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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 730.00 | 17 484.00 | 1 246.00 | 18 730.00 |
AH Fonds commercial | 54 981.00 | | 54 981.00 | 54 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 206.00 | 438 888.00 | 243 318.00 | 682 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 619.00 | 77 552.00 | 54 068.00 | 131 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 129.00 | 533 924.00 | 354 205.00 | 888 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
BN En cours de production de biens | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 338.00 | 1 909.00 | 92 430.00 | 94 338.00 |
BZ Autres créances | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CF Disponibilités | 399 152.00 | | 399 152.00 | 399 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 878.00 | 1 909.00 | 562 969.00 | 564 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 007.00 | 535 832.00 | 917 175.00 | 1 453 007.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 142.00 | 365 142.00 | | 365 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 167.00 | 12 110.00 | | 12 167.00 |
DG Autres réserves | 23 220.00 | 58 653.00 | | 23 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 680.00 | 1 139.00 | | 17 680.00 |
DL TOTAL (I) | 418 209.00 | 437 044.00 | | 418 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 547.00 | 410 414.00 | | 320 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 110.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 271.00 | 165 717.00 | | 123 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 977.00 | 97 375.00 | | 54 977.00 |
EA Autres dettes | | 1 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 966.00 | 675 044.00 | | 498 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 175.00 | 1 112 087.00 | | 917 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 289.00 | 354 551.00 | | 385 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 147.00 | | 127 504.00 | 831 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 522.00 | 888 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 522.00 | 813 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 843.00 | | 127 504.00 | 756 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 554.00 | 76 184.00 | 53 815.00 | 511 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 441.00 | 3 042.00 | | 14 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 113.00 | 73 142.00 | 53 815.00 | 497 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VC Groupe et associés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 546.00 | 206 869.00 | 113 677.00 | 320 546.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 401.00 | 131 947.00 | 2 454.00 | 134 401.00 |
VW T.V.A. | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 965.00 | 385 288.00 | 113 677.00 | 498 965.00 |