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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 748.00 | 84 815.00 | 39 933.00 | 124 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 562.00 | 84 815.00 | 147 747.00 | 232 562.00 |
BZ Autres créances | 114 450.00 | | 114 450.00 | 114 450.00 |
CF Disponibilités | 445 392.00 | | 445 392.00 | 445 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 193.00 | | 567 193.00 | 567 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 755.00 | 84 815.00 | 714 939.00 | 799 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 519.00 | 127 247.00 | | 147 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 653.00 | 40 522.00 | | 100 653.00 |
DL TOTAL (I) | 256 972.00 | 176 569.00 | | 256 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 083.00 | 106 896.00 | | 95 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 007.00 | 175 620.00 | | 172 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 10 574.00 | | 11 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 169.00 | 167 865.00 | | 177 169.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 1 832.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 968.00 | 462 788.00 | | 457 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 939.00 | 639 357.00 | | 714 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 007.00 | | | 172 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 676.00 | | 16 505.00 | 216 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 232 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 124 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 213.00 | | 16 153.00 | 109 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 962.00 | | 352.00 | 5 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 144.00 | 15 719.00 | 48.00 | 69 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 144.00 | 15 719.00 | 48.00 | 69 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 318.00 | 100 318.00 | | 100 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 083.00 | 19 756.00 | 75 327.00 | 95 083.00 |
VI Groupe et associés | 172 007.00 | 172 007.00 | | 172 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 115.00 | 121 801.00 | 6 314.00 | 128 115.00 |
VW T.V.A. | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 968.00 | 382 641.00 | 75 327.00 | 457 968.00 |