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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 273.00 | 4 885.00 | 50 388.00 | 55 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 562.00 | 6 130.00 | 287 432.00 | 293 562.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 206 180.00 | 14 176.00 | 1 192 004.00 | 1 206 180.00 |
BT Marchandises | 564 815.00 | | 564 815.00 | 564 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 261.00 | 2 883.00 | 44 377.00 | 47 261.00 |
BZ Autres créances | 365 779.00 | | 365 779.00 | 365 779.00 |
CF Disponibilités | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 516.00 | 2 883.00 | 1 023 633.00 | 1 026 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 697.00 | 17 060.00 | 2 215 637.00 | 2 232 697.00 |
CU Autres participations | 854 184.00 | | 854 184.00 | 854 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 306 967.00 | 70 245.00 | | 306 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 109.00 | 236 722.00 | | 85 109.00 |
DL TOTAL (I) | 419 576.00 | 334 467.00 | | 419 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 748.00 | 107 197.00 | | 68 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 951.00 | 201 201.00 | | 142 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 652.00 | 790 926.00 | | 911 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 780.00 | 242 734.00 | | 234 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 033.00 | | | 367 033.00 |
EA Autres dettes | 70 896.00 | 93 629.00 | | 70 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 061.00 | 1 435 687.00 | | 1 796 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 637.00 | 1 770 154.00 | | 2 215 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 488.00 | 1 366 934.00 | | 1 766 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 041 246.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 175 684.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 222 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 224 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 163 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | 9 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 099 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 7 022.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603.00 | 7 022.00 | | 3 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | 9 622.00 | | 3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237.00 | 9 622.00 | | 3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | -2 600.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 457.00 | 90 040.00 | | 32 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 228 905.00 | 11 851 056.00 | | 11 228 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 143 796.00 | 11 614 334.00 | | 11 143 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 109.00 | 236 722.00 | | 85 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 747.00 | | 343 163.00 | 870 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 383.00 | 1 206 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 383.00 | 348 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 402.00 | | 343 163.00 | 13 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 184.00 | | | 854 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 978.00 | 8 278.00 | 1 079.00 | 6 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | 8 278.00 | 1 079.00 | 3 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 951.00 | 142 951.00 | | 142 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 652.00 | 911 652.00 | | 911 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 780.00 | 234 780.00 | | 234 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 033.00 | 367 033.00 | | 367 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
UX Autres créances clients | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 748.00 | 39 176.00 | 29 572.00 | 68 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 779.00 | 365 779.00 | | 365 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 698.00 | 424 698.00 | | 424 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 061.00 | 1 766 488.00 | 29 572.00 | 1 796 061.00 |