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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
AH Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
AP Constructions | 82 268.00 | 37 405.00 | 44 862.00 | 82 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 172.00 | 221 624.00 | 168 548.00 | 390 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 258.00 | 134 653.00 | 211 605.00 | 346 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 701.00 | 409 031.00 | 495 670.00 | 904 701.00 |
BN En cours de production de biens | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 522.00 | 4 764.00 | 226 757.00 | 231 522.00 |
BZ Autres créances | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 418 493.00 | | 418 493.00 | 418 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 612.00 | 4 764.00 | 750 847.00 | 755 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 313.00 | 413 795.00 | 1 246 518.00 | 1 660 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
CU Autres participations | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 881.00 | 410 977.00 | | 485 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 557.00 | 84 904.00 | | 63 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 464.00 | 24 851.00 | | 21 464.00 |
DL TOTAL (I) | 680 902.00 | 630 732.00 | | 680 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 686.00 | 194 033.00 | | 269 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 555.00 | 39 555.00 | | 19 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 710.00 | 10 507.00 | | 40 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 251.00 | 88 738.00 | | 82 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 814.00 | 130 223.00 | | 147 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 250.00 | | |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 11 517.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 616.00 | 481 822.00 | | 565 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 518.00 | 1 112 554.00 | | 1 246 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 301.00 | 307 626.00 | | 330 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 324.00 | | 188 578.00 | 760 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 201.00 | 53 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 841.00 | 26 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 860.00 | 818 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 528.00 | | 182 030.00 | 676 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 407.00 | | 6 548.00 | 53 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 142.00 | 73 740.00 | 29 851.00 | 365 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 189.00 | | 3 841.00 | 19 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 953.00 | 73 740.00 | 26 010.00 | 345 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
UX Autres créances clients | 231 522.00 | 231 522.00 | | 231 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VC Groupe et associés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 686.00 | 75 081.00 | 194 604.00 | 269 686.00 |
VI Groupe et associés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 097.00 | | | 139 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VP Divers | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 656.00 | 291 812.00 | 8 844.00 | 300 656.00 |
VW T.V.A. | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 905.00 | 330 301.00 | 194 604.00 | 524 905.00 |