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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
AH Fonds commercial | 412 622.00 | | 412 622.00 | 412 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 4 402.00 | 121.00 | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 200.00 | 152 804.00 | 49 396.00 | 202 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314 454.00 | | 314 454.00 | 314 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 480.00 | 170 660.00 | 789 820.00 | 960 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 344.00 | | 482 344.00 | 482 344.00 |
BZ Autres créances | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 410.00 | | 350 410.00 | 350 410.00 |
CF Disponibilités | 1 103 778.00 | | 1 103 778.00 | 1 103 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 258.00 | | 1 987 258.00 | 1 987 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 739.00 | 170 660.00 | 2 777 078.00 | 2 947 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 690.00 | 2 153 690.00 | | 2 153 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 369.00 | 215 369.00 | | 215 369.00 |
DG Autres réserves | 67 676.00 | 136 969.00 | | 67 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 029.00 | -69 293.00 | | 16 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 764.00 | 2 436 735.00 | | 2 452 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 119.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 549.00 | 89 143.00 | | 153 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 580.00 | 227 822.00 | | 160 580.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | 8 684.00 | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 314.00 | 325 769.00 | | 324 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 078.00 | 2 762 504.00 | | 2 777 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 119.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 594.00 | | 4 978.00 | 991 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 091.00 | 960 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 725.00 | 426 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 366.00 | 206 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 801.00 | | | 433 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 113.00 | | 4 978.00 | 230 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 680.00 | | | 327 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 089.00 | 34 734.00 | 32 162.00 | 168 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 179.00 | | 7 725.00 | 21 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 910.00 | 34 734.00 | 24 437.00 | 146 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 549.00 | 153 549.00 | | 153 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 581.00 | 160 581.00 | | 160 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482 344.00 | 482 344.00 | | 482 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 294.00 | 533 069.00 | 13 225.00 | 546 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 315.00 | 324 315.00 | | 324 315.00 |