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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 301.00 | 213 739.00 | 89 563.00 | 303 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 656.00 | 1 078 265.00 | 463 391.00 | 1 541 656.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 658.00 | 1 292 004.00 | 1 061 654.00 | 2 353 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BP En cours de production de services | 73 857.00 | | 73 857.00 | 73 857.00 |
BT Marchandises | 4 793 159.00 | 72 197.00 | 4 720 962.00 | 4 793 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 095.00 | 49 169.00 | 1 001 926.00 | 1 051 095.00 |
BZ Autres créances | 863 309.00 | | 863 309.00 | 863 309.00 |
CF Disponibilités | 649 955.00 | | 649 955.00 | 649 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 210.00 | | 140 210.00 | 140 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 583 529.00 | 121 366.00 | 7 462 163.00 | 7 583 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 937 187.00 | 1 413 370.00 | 8 523 817.00 | 9 937 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 824 985.00 | 1 719 221.00 | | 1 824 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 810.00 | 105 764.00 | | 61 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 797.00 | 1 250.00 | | 6 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 592.00 | 1 991 235.00 | | 2 058 592.00 |
DP Provisions pour risques | 57 816.00 | 83 700.00 | | 57 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 816.00 | 83 700.00 | | 57 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 428.00 | 3 647 986.00 | | 2 259 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 562.00 | 36 193.00 | | 8 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 853.00 | 3 434 008.00 | | 2 827 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 346.00 | 460 392.00 | | 467 346.00 |
EA Autres dettes | 161 173.00 | 121 566.00 | | 161 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 048.00 | 28 025.00 | | 83 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 407 409.00 | 7 728 170.00 | | 6 407 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 817.00 | 9 803 105.00 | | 8 523 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 398 848.00 | 7 615 708.00 | | 6 398 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 972 713.00 | | 20 972 713.00 | 20 972 713.00 |
FD Production vendue biens | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
FG Production vendue services | 2 225 549.00 | | 2 225 549.00 | 2 225 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 207 368.00 | | 23 207 368.00 | 23 207 368.00 |
FM Production stockée | | | 21 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 444 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 030 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 958 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 440 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 015.00 | 38 524.00 | | 56 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 081.00 | 2 091.00 | | 3 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 999.00 | 86 772.00 | | 56 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 700.00 | 53 460.00 | | 73 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 892.00 | 140 232.00 | | 136 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 8 224.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | 17 906.00 | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 816.00 | 83 700.00 | | 47 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 556.00 | 109 830.00 | | 48 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 335.00 | 30 402.00 | | 88 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | -6 180.00 | | 6 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 586 569.00 | 23 052 028.00 | | 23 586 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 524 759.00 | 22 946 263.00 | | 23 524 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 810.00 | 105 764.00 | | 61 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 079.00 | | 401 029.00 | 2 067 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 524.00 | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 450.00 | 2 353 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 926.00 | 1 844 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 215 000.00 | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 379.00 | | 185 505.00 | 1 770 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | 524.00 | 26 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 613.00 | 179 317.00 | 110 926.00 | 1 223 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 613.00 | 179 317.00 | 110 926.00 | 1 223 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 700.00 | 47 816.00 | 73 700.00 | 83 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 638.00 | 72 197.00 | 82 638.00 | 82 638.00 |
6T Sur comptes clients | 66 651.00 | 5 149.00 | 22 630.00 | 66 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 289.00 | 77 346.00 | 105 268.00 | 149 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 989.00 | 125 162.00 | 178 968.00 | 232 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 346.00 | 105 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 816.00 | 73 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 853.00 | 2 827 853.00 | | 2 827 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 837.00 | 143 837.00 | | 143 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 154.00 | 125 154.00 | | 125 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 173.00 | 161 173.00 | | 161 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 048.00 | 83 048.00 | | 83 048.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 095.00 | 1 051 095.00 | | 1 051 095.00 |
VB T. V. A. | 162 368.00 | 162 368.00 | | 162 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259 428.00 | 2 259 428.00 | | 2 259 428.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592 241.00 | | | 1 592 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 258.00 | 696 258.00 | | 696 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 210.00 | 140 210.00 | | 140 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 315.00 | 2 078 315.00 | | 2 078 315.00 |
VW T.V.A. | 169 833.00 | 169 833.00 | | 169 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 398 848.00 | 6 398 848.00 | | 6 398 848.00 |