| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 437 810.00 | 437 810.00 | | 437 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 167 000.00 | | 6 167 000.00 | 6 167 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 3 364.00 | 303.00 | 3 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 731.00 | 18 525.00 | 29 206.00 | 47 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 742 592.00 | 5 063 711.00 | 2 678 880.00 | 7 742 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
AX Avances et acomptes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 164 939.00 | 5 523 410.00 | 9 641 529.00 | 15 164 939.00 |
BT Marchandises | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056 748.00 | 72 669.00 | 3 984 079.00 | 4 056 748.00 |
BZ Autres créances | 393 774.00 | | 393 774.00 | 393 774.00 |
CF Disponibilités | 43 748.00 | | 43 748.00 | 43 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 002.00 | 72 669.00 | 4 433 333.00 | 4 506 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 670 941.00 | 5 596 079.00 | 14 074 862.00 | 19 670 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 626 720.00 | 1 522 503.00 | | 626 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 523 248.00 | -895 783.00 | | -2 523 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 304.00 | 262 970.00 | | 225 304.00 |
DL TOTAL (I) | -1 630 525.00 | 930 389.00 | | -1 630 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 973.00 | 235 786.00 | | 417 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 973.00 | 235 786.00 | | 417 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 659 817.00 | 8 306 516.00 | | 7 659 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 677.00 | 338 894.00 | | 1 506 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 384.00 | 115 478.00 | | 175 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
EA Autres dettes | 4 561 558.00 | 2 048 610.00 | | 4 561 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 377 664.00 | 1 538 186.00 | | 1 377 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 287 414.00 | 12 347 683.00 | | 15 287 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 074 862.00 | 13 513 858.00 | | 14 074 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 775.00 | | 1 858 775.00 | 1 858 775.00 |
FG Production vendue services | 1 168 786.00 | | 1 168 786.00 | 1 168 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 561.00 | | 3 027 561.00 | 3 027 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 398.00 | |
GE Autres charges | | | 123 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -961 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 060 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 667.00 | 48 704.00 | | 37 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 667.00 | 48 704.00 | | 37 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462 333.00 | 48 704.00 | | -1 462 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 234.00 | 2 953 457.00 | | 3 637 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 160 483.00 | 3 849 240.00 | | 6 160 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 523 248.00 | -895 783.00 | | -2 523 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 416 093.00 | | 431 696.00 | 16 416 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 810.00 | | | 437 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682 850.00 | 15 164 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 437 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500 000.00 | 6 860 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 850.00 | 7 803 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360 668.00 | | | 8 360 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 554 310.00 | | 431 696.00 | 7 554 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833 255.00 | 690 155.00 | | 4 833 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 810.00 | | | 437 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 734.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 392 814.00 | 689 422.00 | | 4 392 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 786.00 | 182 398.00 | 211.00 | 235 786.00 |
6T Sur comptes clients | 207 479.00 | | 134 811.00 | 207 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 479.00 | | 134 811.00 | 207 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 265.00 | 182 398.00 | 135 021.00 | 443 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 398.00 | 135 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 659 817.00 | 7 659 817.00 | | 7 659 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 677.00 | 1 506 677.00 | | 1 506 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 561 558.00 | 4 561 558.00 | | 4 561 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 377 664.00 | 1 377 664.00 | | 1 377 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
UX Autres créances clients | 3 978 003.00 | 3 978 003.00 | | 3 978 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 745.00 | 78 745.00 | | 78 745.00 |
VB T. V. A. | 179 275.00 | 179 275.00 | | 179 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 601.00 | 188 601.00 | | 188 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 583.00 | 4 455 277.00 | 63 306.00 | 4 518 583.00 |
VW T.V.A. | 120 881.00 | 120 881.00 | | 120 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 287 414.00 | 15 287 414.00 | | 15 287 414.00 |