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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 193.00 | 1 283.00 | 910.00 | 2 193.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 143.00 | 2 433.00 | 1 710.00 | 4 143.00 |
060 Stock marchandises | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
072 Créances – Autres | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
084 Disponibilités | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
110 Total général Actif | 83 837.00 | 2 433.00 | 81 404.00 | 83 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 977.00 | 636.00 | | 1 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 429.00 | 20 223.00 | | 30 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 165.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1 693.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 412.00 | 24 717.00 | | 32 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 789.00 | 1 057.00 | | 2 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 336.00 | 657.00 | | 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 378.00 | 953.00 | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 8 593.00 | 7 023.00 | | 8 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | 542.00 | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 11 421.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 3 828.00 | 2 713.00 | | 3 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
262 Autres charges | 951.00 | 289.00 | | 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 526.00 | 24 870.00 | | 32 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113.00 | -153.00 | | -113.00 |
280 Produits financiers | 1 004.00 | 1.00 | | 1 004.00 |
294 Charges financières | | 54.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 891.00 | -206.00 | | 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 976.00 | | | 1 976.00 |