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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 485 740.00 | | 485 740.00 | 485 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BZ Autres créances | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
CF Disponibilités | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 293.00 | | 133 293.00 | 133 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 033.00 | | 619 033.00 | 619 033.00 |
CU Autres participations | 485 740.00 | | 485 740.00 | 485 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
DG Autres réserves | 213 657.00 | 198 689.00 | | 213 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 439.00 | 14 967.00 | | 50 439.00 |
DL TOTAL (I) | 472 040.00 | 421 601.00 | | 472 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 111.00 | 5 135.00 | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 621.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 498.00 | 32 542.00 | | 38 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 993.00 | 40 298.00 | | 146 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 033.00 | 461 899.00 | | 619 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 860.00 | 40 298.00 | | 60 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 513.00 | | 114 513.00 | 114 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 513.00 | | 114 513.00 | 114 513.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 2 377.00 | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 252.00 | 113 181.00 | | 172 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 813.00 | 98 214.00 | | 121 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 439.00 | 14 967.00 | | 50 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VC Groupe et associés | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 513.00 | 14 380.00 | 56 854.00 | 100 513.00 |
VI Groupe et associés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 993.00 | 60 860.00 | 56 854.00 | 146 993.00 |