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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 7 655.00 | 2 245.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 260 118.00 | | 260 118.00 | 260 118.00 |
AP Constructions | 102 103.00 | 97 104.00 | 4 999.00 | 102 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 528.00 | 62 524.00 | 13 003.00 | 75 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 981.00 | 106 373.00 | 25 608.00 | 131 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 638.00 | 273 657.00 | 308 982.00 | 582 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
BT Marchandises | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 669.00 | | 172 669.00 | 172 669.00 |
BZ Autres créances | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CF Disponibilités | 218 216.00 | | 218 216.00 | 218 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 327.00 | | 512 327.00 | 512 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 966.00 | 273 657.00 | 821 309.00 | 1 094 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 296 925.00 | 256 716.00 | | 296 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 256.00 | 40 209.00 | | 9 256.00 |
DL TOTAL (I) | 652 681.00 | 643 425.00 | | 652 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 602.00 | 24 517.00 | | 12 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 16 378.00 | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 415.00 | 19 811.00 | | 46 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 916.00 | 84 022.00 | | 49 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 317.00 | 65 234.00 | | 59 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 628.00 | 209 962.00 | | 168 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 309.00 | 853 386.00 | | 821 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 001.00 | | 13 637.00 | 569 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 016.00 | | | 270 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 974.00 | | 13 637.00 | 295 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 295.00 | 19 361.00 | | 254 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | 1 800.00 | | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 440.00 | 17 561.00 | | 248 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 172 669.00 | 172 669.00 | | 172 669.00 |
VB T. V. A. | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 602.00 | 6 266.00 | 6 336.00 | 12 602.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 471.00 | 197 462.00 | 3 009.00 | 200 471.00 |
VW T.V.A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 213.00 | 115 878.00 | 6 336.00 | 122 213.00 |