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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306.00 | 1 982.00 | 324.00 | 2 306.00 |
AN Terrains | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
AP Constructions | 173 613.00 | 86 029.00 | 87 583.00 | 173 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 869.00 | 214 413.00 | 13 456.00 | 227 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 989.00 | 128 334.00 | 40 654.00 | 168 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 720.00 | 430 759.00 | 150 960.00 | 581 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 658.00 | | 343 658.00 | 343 658.00 |
BZ Autres créances | 67 555.00 | | 67 555.00 | 67 555.00 |
CF Disponibilités | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 211.00 | | 531 211.00 | 531 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 932.00 | 430 759.00 | 682 172.00 | 1 112 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DG Autres réserves | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
DL TOTAL (I) | 393 345.00 | | | 393 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 618.00 | | | 156 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
EA Autres dettes | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 826.00 | | | 288 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 172.00 | | | 682 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 780.00 | | | 278 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 489.00 | | 2 003 489.00 | 2 003 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 489.00 | | 2 003 489.00 | 2 003 489.00 |
FM Production stockée | | | -4 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 991.00 | | | 2 030 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 956.00 | | | 2 011 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 448.00 | | | 106 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 363.00 | | 7 682.00 | 593 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 325.00 | 581 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 325.00 | 573 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937.00 | | 370.00 | 1 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 969.00 | | 7 312.00 | 585 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 591.00 | 41 494.00 | 19 325.00 | 408 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 46.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 654.00 | 41 448.00 | 19 325.00 | 406 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 619.00 | 156 619.00 | | 156 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 343 658.00 | 343 658.00 | | 343 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 878.00 | 15 832.00 | 10 046.00 | 25 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 353.00 | 457 896.00 | 5 457.00 | 463 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 826.00 | 278 780.00 | 10 046.00 | 288 826.00 |