| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 583.00 | 416.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 595.00 | 12 491.00 | 104.00 | 12 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 961.00 | 20 074.00 | 47 886.00 | 67 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
BN En cours de production de biens | 611 303.00 | | 611 303.00 | 611 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 730.00 | | 197 730.00 | 197 730.00 |
BZ Autres créances | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
CF Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 015 852.00 | | 1 015 852.00 | 1 015 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 814.00 | 20 074.00 | 1 063 739.00 | 1 083 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 42 690.00 | 38 546.00 | | 42 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 540.00 | 4 143.00 | | 12 540.00 |
DL TOTAL (I) | 275 230.00 | 262 690.00 | | 275 230.00 |
DP Provisions pour risques | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 995.00 | 288 680.00 | | 600 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 337.00 | 362 494.00 | | 117 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 532.00 | 52 979.00 | | 57 532.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | 3 021.00 | | 3 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 444 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 387.00 | 1 168 120.00 | | 779 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 739.00 | 1 430 810.00 | | 1 063 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 177.00 | 1 050 038.00 | | 699 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 411.00 | | 1 052 411.00 | 1 052 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 411.00 | | 1 052 411.00 | 1 052 411.00 |
FM Production stockée | | | -413 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 36 426.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 208.00 | 2 046.00 | | 25 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 063.00 | 2 480.00 | | 11 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 184.00 | 2 980.00 | | 20 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 023.00 | -934.00 | | 5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 421.00 | 939 548.00 | | 664 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 880.00 | 935 404.00 | | 651 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 540.00 | 4 143.00 | | 12 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 740.00 | 3 334.00 | | 16 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 333.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 490.00 | 2 000.00 | | 14 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 121.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 337.00 | 37 127.00 | 80 210.00 | 117 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 730.00 | 197 730.00 | | 197 730.00 |
VB T. V. A. | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VI Groupe et associés | 600 995.00 | 600 995.00 | | 600 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 381.00 | 244 381.00 | | 244 381.00 |
VW T.V.A. | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 387.00 | 699 177.00 | 80 210.00 | 779 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 183.00 | 3 103.00 | | 4 183.00 |
ST Autres comptes | 25 203.00 | 17 692.00 | | 25 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | -450.00 | | |
YT Sous‐traitance | 593 469.00 | 894 063.00 | | 593 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 931.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | 613.00 | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | 613.00 | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 700.00 | 148 762.00 | | 163 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 527.00 | 179 859.00 | | 146 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 856.00 | 919 340.00 | | 622 856.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |