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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 278 061.00 | | 278 061.00 | 278 061.00 |
AN Terrains | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 334.00 | 13 117.00 | 217.00 | 13 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 195.00 | 112 891.00 | 6 304.00 | 119 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 432.00 | 135 968.00 | 633 463.00 | 769 432.00 |
BZ Autres créances | 122 990.00 | | 122 990.00 | 122 990.00 |
CF Disponibilités | 160 398.00 | | 160 398.00 | 160 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 108.00 | | 291 108.00 | 291 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 540.00 | 135 968.00 | 924 572.00 | 1 060 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 348 330.00 | | 348 330.00 | 348 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 174 893.00 | 134 504.00 | | 174 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 591.00 | 90 389.00 | | 68 591.00 |
DK Provisions réglementées | 301.00 | | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 375 784.00 | 356 893.00 | | 375 784.00 |
DP Provisions pour risques | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 533.00 | 145 634.00 | | 17 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 917.00 | 104 161.00 | | 370 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 376.00 | 111 446.00 | | 94 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 864.00 | 361 242.00 | | 542 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 572.00 | 718 135.00 | | 924 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 090.00 | 343 797.00 | | 541 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 013 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 833.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 1 298.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | 1 298.00 | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 790.00 | 28 268.00 | | 18 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 534.00 | 887 886.00 | | 1 052 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 943.00 | 797 497.00 | | 983 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 591.00 | 90 389.00 | | 68 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 323.00 | | 348 782.00 | 465 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 673.00 | 769 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 169.00 | 283 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 504.00 | 137 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 360.00 | | | 285 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 863.00 | | | 179 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 348 782.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 576.00 | 17 065.00 | 44 673.00 | 163 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299.00 | | 2 169.00 | 7 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 278.00 | 17 065.00 | 42 504.00 | 156 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
VB T. V. A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 533.00 | 15 759.00 | 1 774.00 | 17 533.00 |
VI Groupe et associés | 285 380.00 | 285 380.00 | | 285 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 175.00 | | | 128 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 710.00 | 130 710.00 | | 130 710.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 864.00 | 541 090.00 | 1 774.00 | 542 864.00 |