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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 252 544.00 | 17 083 617.00 | 14 168 927.00 | 31 252 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 252 544.00 | 17 083 617.00 | 14 168 927.00 | 31 252 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 164.00 | | 300 164.00 | 300 164.00 |
BZ Autres créances | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 079.00 | | 348 079.00 | 348 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 600 623.00 | 17 083 617.00 | 14 517 006.00 | 31 600 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 591 779.00 | -4 595 326.00 | | -3 591 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 335.00 | 1 003 547.00 | | 1 139 335.00 |
DL TOTAL (I) | -2 447 444.00 | -3 586 779.00 | | -2 447 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 865 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 279.00 | 50 832.00 | | 82 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 115.00 | 77.00 | | 31 115.00 |
EA Autres dettes | 16 851 056.00 | | | 16 851 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 964 450.00 | 21 916 227.00 | | 16 964 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 517 006.00 | 18 329 448.00 | | 14 517 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 522 204.00 | | 3 522 204.00 | 3 522 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 204.00 | | 3 522 204.00 | 3 522 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 403.00 | 577.00 | | 31 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 477.00 | 3 635 533.00 | | 3 544 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 142.00 | 2 631 985.00 | | 2 405 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 335.00 | 1 003 548.00 | | 1 139 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 252 544.00 | | | 31 252 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 252 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 252 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 252 544.00 | | | 31 252 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 523 798.00 | 1 559 820.00 | | 15 523 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 523 798.00 | 1 559 820.00 | | 15 523 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |
UX Autres créances clients | 300 164.00 | 300 164.00 | | 300 164.00 |
VB T. V. A. | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VI Groupe et associés | 16 851 056.00 | | | 16 851 056.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 079.00 | 348 079.00 | | 348 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 964 450.00 | 113 394.00 | | 16 964 450.00 |