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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AN Terrains | 469 520.00 | 15 322.00 | 454 199.00 | 469 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 966.00 | 504 713.00 | 86 253.00 | 590 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 511.00 | 470 226.00 | 177 286.00 | 647 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 192.00 | 995 440.00 | 717 752.00 | 1 713 192.00 |
BT Marchandises | 634 832.00 | | 634 832.00 | 634 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 042.00 | 736.00 | 236 306.00 | 237 042.00 |
BZ Autres créances | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
CF Disponibilités | 676 741.00 | | 676 741.00 | 676 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 324.00 | 736.00 | 1 668 588.00 | 1 669 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 516.00 | 996 176.00 | 2 386 340.00 | 3 382 516.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 574 621.00 | | | 574 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 607.00 | | | 470 607.00 |
DK Provisions réglementées | 192 718.00 | | | 192 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 946.00 | | | 1 677 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 221.00 | | | 503 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 202.00 | | | 98 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 394.00 | | | 708 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 340.00 | | | 2 386 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 549.00 | | | 369 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 022.00 | | 475 170.00 | 1 238 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 827.00 | | 475 170.00 | 1 232 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 626.00 | 119 833.00 | | 875 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | 68.00 | | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 514.00 | 119 765.00 | | 870 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 192 718.00 | | |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 36.00 | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 36.00 | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 192 754.00 | | 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 202.00 | 98 202.00 | | 98 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 236 166.00 | 236 166.00 | | 236 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
VB T. V. A. | 74 849.00 | 74 849.00 | | 74 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 221.00 | 164 376.00 | 338 845.00 | 503 221.00 |
VI Groupe et associés | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 103.00 | | | 98 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 145.00 | 356 269.00 | 876.00 | 357 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 394.00 | 369 549.00 | 338 845.00 | 708 394.00 |