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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 383.00 | 15 041.00 | 4 342.00 | 19 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 931.00 | 120 151.00 | 25 780.00 | 145 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 941.00 | 137 199.00 | 244 742.00 | 381 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
BZ Autres créances | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 326.00 | | 81 326.00 | 81 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 267.00 | 137 199.00 | 326 068.00 | 463 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
DH Report à nouveau | -185 149.00 | | | -185 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 265.00 | | | -36 265.00 |
DL TOTAL (I) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 695.00 | | | 182 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 125.00 | | | 307 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 068.00 | | | 326 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 827.00 | | | 165 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 741.00 | | 18 000.00 | 372 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 381 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 165 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 007.00 | | | 215 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 114.00 | | 18 000.00 | 156 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 843.00 | 23 156.00 | 8 800.00 | 122 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 836.00 | 23 156.00 | 8 800.00 | 120 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 695.00 | 41 397.00 | 141 298.00 | 182 695.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 479.00 | | | 168 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 109.00 | 74 488.00 | 1 621.00 | 76 109.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 715.00 | 164 417.00 | 141 298.00 | 305 715.00 |