| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 104.00 | 4 749.00 | 8 354.00 | 13 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 166.00 | 222 561.00 | 462 604.00 | 685 166.00 |
BF Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 154.00 | 262 311.00 | 583 842.00 | 846 154.00 |
BT Marchandises | 2 934 681.00 | 22 761.00 | 2 911 920.00 | 2 934 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 285.00 | 25 690.00 | 587 595.00 | 613 285.00 |
BZ Autres créances | 623 397.00 | | 623 397.00 | 623 397.00 |
CF Disponibilités | 1 043 121.00 | | 1 043 121.00 | 1 043 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 288.00 | 48 451.00 | 5 210 837.00 | 5 259 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 443.00 | 310 763.00 | 5 794 680.00 | 6 105 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 400.00 | 35 000.00 | 67 400.00 | 102 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 447 995.00 | 2 763 775.00 | | 3 447 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 504 105.00 | 684 220.00 | | -1 504 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 890.00 | 3 799 996.00 | | 2 295 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 425.00 | 1 305 624.00 | | 2 603 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 577.00 | 715 457.00 | | 625 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 559.00 | 479 422.00 | | 242 559.00 |
EA Autres dettes | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 789.00 | 2 678 441.00 | | 3 498 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 794 680.00 | 6 478 437.00 | | 5 794 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 921.00 | 1 514 436.00 | | 1 370 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 873 933.00 | | 10 873 933.00 | 10 873 933.00 |
FD Production vendue biens | 103 678.00 | | 103 678.00 | 103 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 977 612.00 | | 10 977 612.00 | 10 977 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 020 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 758 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 690.00 | |
GE Autres charges | | | 70 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 768 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 748 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 827 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 686.00 | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 686.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 262.00 | 59 313.00 | | 57 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 114 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 352.00 | 266 352.00 | | -266 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 082 046.00 | 16 713 032.00 | | 11 082 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 586 152.00 | 16 028 811.00 | | 12 586 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 504 105.00 | 684 220.00 | | -1 504 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 294.00 | | 10 282.00 | 852 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 852.00 | 147 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 423.00 | 846 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 571.00 | 698 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 558.00 | | 10 282.00 | 691 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 736.00 | | | 160 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 215.00 | 67 668.00 | 3 571.00 | 163 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 215.00 | 67 668.00 | 3 571.00 | 163 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 140.00 | | 8 379.00 | 31 140.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 140.00 | 60 690.00 | 8 379.00 | 31 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 140.00 | 60 690.00 | 8 379.00 | 31 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 578.00 | 625 578.00 | | 625 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603 426.00 | 475 558.00 | 2 027 709.00 | 2 603 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VW T.V.A. | 96 854.00 | 96 854.00 | | 96 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 789.00 | 1 370 921.00 | 2 027 709.00 | 3 498 789.00 |