| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 026.00 | 27 340.00 | 17 686.00 | 45 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 249.00 | 20 369.00 | 48 879.00 | 69 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 884.00 | 39.00 | 17 845.00 | 17 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 771.00 | 49 461.00 | 87 311.00 | 136 771.00 |
BT Marchandises | 503 616.00 | 25 677.00 | 477 939.00 | 503 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 405.00 | 48 778.00 | 115 627.00 | 164 405.00 |
BZ Autres créances | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 291 883.00 | | 291 883.00 | 291 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 331.00 | 74 454.00 | 916 877.00 | 991 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 103.00 | 123 915.00 | 1 004 188.00 | 1 128 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 658 765.00 | 695 619.00 | | 658 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 083.00 | 63 146.00 | | 70 083.00 |
DL TOTAL (I) | 734 348.00 | 764 265.00 | | 734 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 918.00 | 38 648.00 | | 173 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 883.00 | 45 172.00 | | 37 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 920.00 | 69 748.00 | | 46 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 400.00 | | |
EA Autres dettes | 11 119.00 | 4 132.00 | | 11 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 839.00 | 207 223.00 | | 269 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 188.00 | 971 488.00 | | 1 004 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 163.00 | | 52 009.00 | 86 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | | 136 771.00 | 1 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 115 987.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 978.00 | | 49 409.00 | 67 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 185.00 | | 2 600.00 | 18 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 270.00 | 19 151.00 | | 30 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 270.00 | 19 151.00 | | 30 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 39.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 810.00 | 4 867.00 | | 20 810.00 |
6T Sur comptes clients | 57 421.00 | 1 617.00 | 10 260.00 | 57 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 255.00 | 6 522.00 | 10 284.00 | 78 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 255.00 | 6 522.00 | 10 284.00 | 78 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 483.00 | 10 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 39.00 | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 109 375.00 | | | 109 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
VB T. V. A. | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VI Groupe et associés | 173 918.00 | 173 918.00 | | 173 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 733.00 | 195 833.00 | 2 900.00 | 198 733.00 |
VW T.V.A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 839.00 | 269 839.00 | | 269 839.00 |