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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 730.00 | 57 598.00 | 15 131.00 | 72 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 299.00 | 73 627.00 | 354 671.00 | 428 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 671.00 | 16 374.00 | 296 297.00 | 312 671.00 |
BZ Autres créances | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CF Disponibilités | 393 569.00 | | 393 569.00 | 393 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 043.00 | | 130 043.00 | 130 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 187.00 | 16 374.00 | 843 813.00 | 860 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 487.00 | 90 002.00 | 1 198 485.00 | 1 288 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 369 475.00 | | | 369 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
DL TOTAL (I) | 843 924.00 | | | 843 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 834.00 | | | 140 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 752.00 | | | 144 752.00 |
EA Autres dettes | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 560.00 | | | 354 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 485.00 | | | 1 198 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 560.00 | | | 354 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 137.00 | | 15 163.00 | 413 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 599.00 | | | 300 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 112.00 | | 15 049.00 | 72 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 427.00 | | 114.00 | 40 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 061.00 | 3 567.00 | | 70 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 461.00 | 3 567.00 | | 68 461.00 |