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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 35 166.00 | 2 829.00 | 32 338.00 | 35 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 631.00 | 94 785.00 | 18 846.00 | 113 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 872.00 | 223 110.00 | 37 762.00 | 260 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 419.00 | 320 724.00 | 143 695.00 | 464 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
BP En cours de production de services | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 651.00 | 25 881.00 | 240 769.00 | 266 651.00 |
BZ Autres créances | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CF Disponibilités | 102 223.00 | | 102 223.00 | 102 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 931.00 | 25 881.00 | 420 050.00 | 445 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 350.00 | 346 605.00 | 563 744.00 | 910 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
DH Report à nouveau | -213 481.00 | | | -213 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DL TOTAL (I) | -18 981.00 | | | -18 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 999.00 | | | 180 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 685.00 | | | 123 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 336.00 | | | 176 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 312.00 | | | 94 312.00 |
EA Autres dettes | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 725.00 | | | 582 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 744.00 | | | 563 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 260.00 | | | 462 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 049.00 | | 12 277.00 | 454 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 464 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 409 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 300.00 | | 12 277.00 | 399 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 322.00 | 32 309.00 | 1 907.00 | 290 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 322.00 | 32 309.00 | 1 907.00 | 290 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 336.00 | 176 336.00 | | 176 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 237 618.00 | 237 618.00 | | 237 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VC Groupe et associés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 902.00 | 60 437.00 | 120 465.00 | 180 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 662.00 | 303 913.00 | 749.00 | 304 662.00 |
VW T.V.A. | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 040.00 | 338 575.00 | 120 465.00 | 459 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
ST Autres comptes | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
YT Sous‐traitance | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 906.00 | | | 233 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 003.00 | | | 173 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 887.00 | | | 253 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |