| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 084.00 | 12 283.00 | 2 801.00 | 15 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 313.00 | 25 158.00 | 5 155.00 | 30 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 822.00 | 37 440.00 | 25 381.00 | 62 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
BT Marchandises | 9 506 403.00 | 19 824.00 | 9 486 579.00 | 9 506 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960 706.00 | | 2 960 706.00 | 2 960 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 473 889.00 | 1 026 577.00 | 4 447 313.00 | 5 473 889.00 |
BZ Autres créances | 106 142.00 | | 106 142.00 | 106 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 205.00 | 35.00 | 11 170.00 | 11 205.00 |
CF Disponibilités | 890 940.00 | | 890 940.00 | 890 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218 422.00 | | 1 218 422.00 | 1 218 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 198 933.00 | 1 046 435.00 | 19 152 498.00 | 20 198 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 261 755.00 | 1 083 875.00 | 19 177 880.00 | 20 261 755.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 581 204.00 | 475 577.00 | | 581 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 102.00 | 105 627.00 | | 143 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 306.00 | 1 241 204.00 | | 1 384 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215 510.00 | 3 350 000.00 | | 4 215 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 949.00 | 669 457.00 | | 631 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 057 756.00 | 4 312 173.00 | | 6 057 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 112 617.00 | 9 190 431.00 | | 6 112 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 653.00 | 103 097.00 | | 121 653.00 |
EA Autres dettes | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 195.00 | 10 950.00 | | 628 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 793 574.00 | 17 636 109.00 | | 17 793 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 177 880.00 | 18 877 312.00 | | 19 177 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 571 914.00 | | 19 571 914.00 | 19 571 914.00 |
FG Production vendue services | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 614 803.00 | | 19 614 803.00 | 19 614 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 706 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 790 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 688 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 293.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 427 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 554.00 | 1 187.00 | | 23 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 554.00 | 1 187.00 | | 23 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 717.00 | 12 357.00 | | 60 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 717.00 | 12 357.00 | | 60 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 164.00 | -11 170.00 | | -37 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 815.00 | 28 966.00 | | 52 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 739 758.00 | 20 601 883.00 | | 19 739 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 596 656.00 | 20 496 256.00 | | 19 596 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 102.00 | 105 627.00 | | 143 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 520.00 | | 7 492.00 | 58 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 62 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 15 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 30 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 454.00 | | 3 220.00 | 12 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 641.00 | | 4 272.00 | 28 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 391.00 | 3 239.00 | 3 190.00 | 37 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 244.00 | 629.00 | 590.00 | 12 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 147.00 | 2 610.00 | 2 600.00 | 25 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 466.00 | | 12 642.00 | 32 466.00 |
6T Sur comptes clients | 1 001 471.00 | 67 293.00 | 42 188.00 | 1 001 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35.00 | | | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 972.00 | 67 293.00 | 54 830.00 | 1 033 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 972.00 | 67 293.00 | 54 830.00 | 1 033 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 293.00 | 54 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 937 655.00 | 5 937 655.00 | | 5 937 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 195.00 | 628 195.00 | | 628 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 447 313.00 | 4 447 313.00 | | 4 447 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026 577.00 | 1 026 577.00 | | 1 026 577.00 |
VB T. V. A. | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 510.00 | 277 984.00 | 937 526.00 | 1 215 510.00 |
VI Groupe et associés | 599 449.00 | 599 449.00 | | 599 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 490.00 | | | 184 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218 422.00 | 1 218 422.00 | | 1 218 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 815 802.00 | 6 798 453.00 | 17 350.00 | 6 815 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 560 855.00 | 10 590 829.00 | 970 026.00 | 11 560 855.00 |