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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 711 877.00 | | 1 711 877.00 | 1 711 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 582.00 | | 67 582.00 | 67 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 023.00 | | 1 850 023.00 | 1 850 023.00 |
BT Marchandises | 151 037.00 | | 151 037.00 | 151 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
BZ Autres créances | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
CF Disponibilités | 135 861.00 | | 135 861.00 | 135 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 236.00 | | 414 236.00 | 414 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 260.00 | | 2 264 260.00 | 2 264 260.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 663 320.00 | 635 203.00 | | 663 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 401.00 | 274 167.00 | | 255 401.00 |
DL TOTAL (I) | 959 422.00 | 950 070.00 | | 959 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 688.00 | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 189.00 | 973 736.00 | | 984 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 404.00 | 271 016.00 | | 235 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 316.00 | 120 251.00 | | 58 316.00 |
EA Autres dettes | 26 104.00 | 89 362.00 | | 26 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 837.00 | 1 455 055.00 | | 1 304 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 260.00 | 2 405 125.00 | | 2 264 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 837.00 | 1 455 055.00 | | 1 304 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 688.00 | | 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 984 189.00 | | | 984 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 780.00 | | 1 880.00 | 1 977 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713 289.00 | | | 1 713 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 851.00 | | 1 880.00 | 224 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 579.00 | 15 144.00 | | 108 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 167.00 | 15 144.00 | | 107 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 404.00 | 235 404.00 | | 235 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
UX Autres créances clients | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 984 189.00 | 984 189.00 | | 984 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 018.00 | 166 018.00 | | 166 018.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 837.00 | 1 304 837.00 | | 1 304 837.00 |