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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 151.00 | | 6 085 151.00 | 6 085 151.00 |
BZ Autres créances | 2 270 953.00 | | 2 270 953.00 | 2 270 953.00 |
CF Disponibilités | 214 855.00 | | 214 855.00 | 214 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 808.00 | | 2 485 808.00 | 2 485 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 570 959.00 | | 8 570 959.00 | 8 570 959.00 |
CU Autres participations | 6 085 151.00 | | 6 085 151.00 | 6 085 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 200.00 | 432 200.00 | | 432 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 274.00 | 1 090 295.00 | | 1 208 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 695.00 | 117 979.00 | | -72 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 999.00 | 1 683 694.00 | | 1 610 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 947 302.00 | 6 867 941.00 | | 6 947 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 657.00 | 10 236.00 | | 12 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 959 960.00 | 6 878 177.00 | | 6 959 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570 959.00 | 8 561 872.00 | | 8 570 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 942.00 | 214 172.00 | | 25 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 638.00 | 96 192.00 | | 98 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 696.00 | 117 979.00 | | -72 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 085 151.00 | | | 6 085 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 085 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085 151.00 | | | 6 085 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 270 953.00 | 32 448.00 | 2 238 505.00 | 2 270 953.00 |
VI Groupe et associés | 6 947 303.00 | 99 264.00 | | 6 947 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 953.00 | 32 448.00 | 2 238 505.00 | 2 270 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 959 960.00 | 111 921.00 | | 6 959 960.00 |