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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 269 361.00 | | 269 361.00 | 269 361.00 |
AP Constructions | 10 522.00 | 10 036.00 | 486.00 | 10 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 003.00 | 96 040.00 | 10 962.00 | 107 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 789.00 | 524 871.00 | 39 918.00 | 564 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 037.00 | | 85 037.00 | 85 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 907.00 | 634 141.00 | 405 766.00 | 1 039 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 232.00 | | 434 232.00 | 434 232.00 |
BZ Autres créances | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
CF Disponibilités | 987 103.00 | | 987 103.00 | 987 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 159.00 | | 1 474 159.00 | 1 474 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 066.00 | 634 141.00 | 1 879 925.00 | 2 514 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 250.00 | | | 278 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
DG Autres réserves | 1 015 185.00 | | | 1 015 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 966.00 | | | 124 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 227.00 | | | 1 446 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 521.00 | | | 140 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 937.00 | | | 204 937.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 697.00 | | | 433 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 925.00 | | | 1 879 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 142.00 | | | 426 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 523.00 | | 18 000.00 | 1 023 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 1 039 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616.00 | 682 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 554.00 | | | 272 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 931.00 | | 18 000.00 | 665 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 284.00 | 24 473.00 | 1 616.00 | 611 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 091.00 | 24 473.00 | 1 616.00 | 608 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 522.00 | 140 522.00 | | 140 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 938.00 | 204 938.00 | | 204 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
UX Autres créances clients | 434 232.00 | 434 232.00 | | 434 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 793.00 | 11 238.00 | 7 556.00 | 18 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 047.00 | 468 047.00 | | 468 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 698.00 | 426 142.00 | 7 556.00 | 433 698.00 |