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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 267.00 | 4 157.00 | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 643.00 | 5 071.00 | 7 572.00 | 12 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 450 067.00 | 5 338.00 | 1 444 729.00 | 1 450 067.00 |
BT Marchandises | 104 888.00 | | 104 888.00 | 104 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BZ Autres créances | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 856.00 | | 137 856.00 | 137 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 898.00 | | 268 898.00 | 268 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 965.00 | 5 338.00 | 1 713 627.00 | 1 718 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 513.00 | 227 513.00 | | 227 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
DG Autres réserves | 581 987.00 | 455 398.00 | | 581 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 727.00 | 126 589.00 | | 50 727.00 |
DL TOTAL (I) | 882 979.00 | 832 251.00 | | 882 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 231.00 | 524 814.00 | | 114 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 616.00 | 107 076.00 | | 134 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 473.00 | 71 822.00 | | 58 473.00 |
EA Autres dettes | 523 329.00 | 46 425.00 | | 523 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 648.00 | 924 368.00 | | 830 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 627.00 | 1 756 619.00 | | 1 713 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 648.00 | 924 368.00 | | 830 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 257.00 | | 1 664 257.00 | 1 664 257.00 |
FG Production vendue services | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 963.00 | | 1 711 963.00 | 1 711 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 16 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | 15 527.00 | | 2 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 2 126.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -2 126.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | 45 027.00 | | 12 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 476.00 | 1 639 342.00 | | 1 716 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 749.00 | 1 512 753.00 | | 1 665 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 727.00 | 126 589.00 | | 50 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 560.00 | | 4 424.00 | 1 670 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 917.00 | 1 450 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 917.00 | 12 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 000.00 | | 4 424.00 | 1 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 560.00 | | | 237 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 181.00 | 3 208.00 | 224 051.00 | 226 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 181.00 | 2 941.00 | 224 051.00 | 226 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 616.00 | 134 616.00 | | 134 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 329.00 | 523 329.00 | | 523 329.00 |
UX Autres créances clients | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VI Groupe et associés | 114 231.00 | 114 231.00 | | 114 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 230.00 | | | 174 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 648.00 | 830 648.00 | | 830 648.00 |