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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 982.00 | 11 628.00 | 2 354.00 | 13 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 693.00 | 134 299.00 | 56 394.00 | 190 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BF Prêts | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 349.00 | 146 897.00 | 74 452.00 | 221 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
BN En cours de production de biens | 109 783.00 | | 109 783.00 | 109 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 001.00 | | 546 001.00 | 546 001.00 |
BZ Autres créances | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 413.00 | | 839 413.00 | 839 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 762.00 | 146 897.00 | 913 865.00 | 1 060 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 252 687.00 | 323 899.00 | | 252 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 872.00 | -71 212.00 | | -257 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065.00 | 260 937.00 | | 3 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 003.00 | 664 505.00 | | 485 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | 6 026.00 | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 580.00 | 233 844.00 | | 160 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 144.00 | 336 947.00 | | 219 144.00 |
EA Autres dettes | 44 106.00 | 13 999.00 | | 44 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 800.00 | 1 255 321.00 | | 910 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 865.00 | 1 516 258.00 | | 913 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 937.00 | 878 431.00 | | 515 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 316.00 | 1.00 | | 2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 597.00 | | 27 193.00 | 475 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 508.00 | 15 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 441.00 | 221 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 933.00 | 204 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 473.00 | | 16 135.00 | 460 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 154.00 | | 11 058.00 | 14 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 356.00 | 41 521.00 | 51 980.00 | 157 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 386.00 | 41 521.00 | 51 980.00 | 156 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 580.00 | 160 580.00 | | 160 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
UP Prêts | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
UX Autres créances clients | 546 001.00 | 546 001.00 | | 546 001.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 686.00 | 87 823.00 | 379 863.00 | 482 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 897.00 | | | 181 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 712.00 | 588 712.00 | | 588 712.00 |
VW T.V.A. | 137 095.00 | 137 095.00 | | 137 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 800.00 | 515 937.00 | 379 863.00 | 910 800.00 |