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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 565.00 | 118 623.00 | 3 942.00 | 122 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 086.00 | 218 930.00 | 252 156.00 | 471 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 063.00 | 620.00 | 8 443.00 | 9 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 597.00 | 353 115.00 | 2 208 482.00 | 2 561 597.00 |
BT Marchandises | 190 331.00 | | 190 331.00 | 190 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
BZ Autres créances | 115 263.00 | | 115 263.00 | 115 263.00 |
CF Disponibilités | 243 113.00 | | 243 113.00 | 243 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 519.00 | | 607 519.00 | 607 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 116.00 | 353 115.00 | 2 816 001.00 | 3 169 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 474 235.00 | 345 310.00 | | 474 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 115.00 | 157 665.00 | | 175 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 351.00 | 1 052 975.00 | | 1 199 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 521.00 | 1 485 430.00 | | 1 294 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 229.00 | 32 214.00 | | 37 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 448.00 | 227 271.00 | | 239 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 467.00 | 63 431.00 | | 42 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 5 604.00 | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 794.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 650.00 | 1 814 744.00 | | 1 616 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 001.00 | 2 867 719.00 | | 2 816 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 287.00 | 38 949.00 | 741.00 | 314 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 345.00 | 38 949.00 | 741.00 | 299 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 342.00 | 278.00 | | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | 278.00 | | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342.00 | 278.00 | | 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 448.00 | 239 448.00 | | 239 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294 521.00 | 191 346.00 | 769 785.00 | 1 294 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 075.00 | 174 075.00 | | 174 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 977.00 | 174 075.00 | 34 902.00 | 208 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 651.00 | 513 476.00 | 769 785.00 | 1 616 651.00 |