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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 251 322.00 | 86 517.00 | 164 805.00 | 251 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 913.00 | 15 947.00 | 21 966.00 | 37 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 150.00 | 103 332.00 | 277 818.00 | 381 150.00 |
BT Marchandises | 1 886 529.00 | | 1 886 529.00 | 1 886 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BZ Autres créances | 586 023.00 | | 586 023.00 | 586 023.00 |
CF Disponibilités | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 498.00 | | 2 499 498.00 | 2 499 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 647.00 | 103 332.00 | 2 777 316.00 | 2 880 647.00 |
CU Autres participations | 90 902.00 | | 90 902.00 | 90 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 517 996.00 | 458 758.00 | | 517 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 512.00 | 59 238.00 | | 120 512.00 |
DL TOTAL (I) | 639 608.00 | 519 096.00 | | 639 608.00 |
DP Provisions pour risques | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 190.00 | 2 275 802.00 | | 1 614 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 106.00 | 192 410.00 | | 301 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 174.00 | 36 760.00 | | 77 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 789.00 | 52 678.00 | | 44 789.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 549.00 | 2 557 649.00 | | 2 037 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 316.00 | 3 176 904.00 | | 2 777 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 106.00 | | | 301 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 201.00 | | 32 949.00 | 348 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 154.00 | | 32 949.00 | 257 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 783.00 | 23 549.00 | | 79 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 783.00 | 23 549.00 | | 79 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
6T Sur comptes clients | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 498.00 | | 13 339.00 | 113 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 442.00 | 256 442.00 | | 256 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 575 130.00 | 575 130.00 | | 575 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367 579.00 | 1 367 579.00 | | 1 367 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 610.00 | 80 791.00 | 165 819.00 | 246 610.00 |
VI Groupe et associés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
VP Divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 316.00 | 590 316.00 | | 590 316.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 549.00 | 1 871 730.00 | 165 819.00 | 2 037 549.00 |