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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 414.00 | 393 718.00 | 75 696.00 | 469 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 901.00 | 142 120.00 | 208 781.00 | 350 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 055.00 | | 194 055.00 | 194 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 369.00 | 535 838.00 | 478 531.00 | 1 014 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 968.00 | | 285 968.00 | 285 968.00 |
BN En cours de production de biens | 999 040.00 | | 999 040.00 | 999 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 103.00 | | 1 784 103.00 | 1 784 103.00 |
BZ Autres créances | 246 601.00 | | 246 601.00 | 246 601.00 |
CF Disponibilités | 151 779.00 | | 151 779.00 | 151 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 468 492.00 | | 3 468 492.00 | 3 468 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 861.00 | 535 838.00 | 3 947 023.00 | 4 482 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 35 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 813.00 | -72 058.00 | | -363 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 801.00 | -301 755.00 | | -295 801.00 |
DL TOTAL (I) | -384 614.00 | -88 813.00 | | -384 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 451.00 | 161 101.00 | | 251 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 367.00 | 1 201 517.00 | | 1 393 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594 512.00 | 2 131 589.00 | | 2 594 512.00 |
EA Autres dettes | 44 307.00 | 3 382.00 | | 44 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 637.00 | 3 497 590.00 | | 4 331 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 023.00 | 3 408 777.00 | | 3 947 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 6 387 401.00 | | 6 387 401.00 | 6 387 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 387 436.00 | | 6 387 436.00 | 6 387 436.00 |
FM Production stockée | | | 296 736.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 716 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 744.00 | |
GE Autres charges | | | 55 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 427.00 | 104 772.00 | | 16 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 302.00 | 830.00 | | 12 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 728.00 | 105 602.00 | | 28 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 630.00 | 46 814.00 | | 67 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 162.00 | 832.00 | | 16 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 792.00 | 47 647.00 | | 83 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 064.00 | 57 955.00 | | -55 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -136 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 745 208.00 | 9 122 696.00 | | 6 745 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 041 009.00 | 9 424 451.00 | | 7 041 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 801.00 | -301 755.00 | | -295 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 871.00 | 78 005.00 | | 28 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 215.00 | 71 744.00 | 69 122.00 | 533 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 215.00 | 71 744.00 | 69 122.00 | 533 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 194 055.00 | | 194 055.00 | 194 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030 705.00 | 2 030 705.00 | | 2 030 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 759.00 | 2 030 705.00 | 194 055.00 | 2 224 759.00 |