| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AN Terrains | 18 539.00 | 18 491.00 | 47.00 | 18 539.00 |
AP Constructions | 931 999.00 | 592 823.00 | 339 176.00 | 931 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718 396.00 | 2 045 436.00 | 672 960.00 | 2 718 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 357.00 | 63 385.00 | 3 972.00 | 67 357.00 |
AX Avances et acomptes | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 720.00 | 2 722 066.00 | 1 077 655.00 | 3 799 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 314.00 | | 173 314.00 | 173 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 498.00 | 18 378.00 | 2 349 121.00 | 2 367 498.00 |
BZ Autres créances | 2 530 771.00 | | 2 530 771.00 | 2 530 771.00 |
CF Disponibilités | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 199.00 | 18 378.00 | 5 059 821.00 | 5 078 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 877 919.00 | 2 740 443.00 | 6 137 476.00 | 8 877 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 099.00 | 1 392 805.00 | | 1 650 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 720.00 | 757 294.00 | | 994 720.00 |
DK Provisions réglementées | 18 240.00 | 21 374.00 | | 18 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 059.00 | 2 226 473.00 | | 2 718 059.00 |
DP Provisions pour risques | 91 900.00 | 57 180.00 | | 91 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 900.00 | 57 180.00 | | 91 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 542.00 | 953 728.00 | | 2 090 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 206.00 | 48 855.00 | | 46 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 840.00 | | | 84 840.00 |
EA Autres dettes | 1 105 429.00 | 993 315.00 | | 1 105 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 517.00 | 1 996 299.00 | | 3 327 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 137 476.00 | 4 279 953.00 | | 6 137 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 649 023.00 | | 9 649 023.00 | 9 649 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 649 023.00 | | 9 649 023.00 | 9 649 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 651 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 823 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 296 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 285.00 | 4 999.00 | | 4 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 285.00 | 5 003.00 | | 4 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 239.00 | 6.00 | | 5 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389.00 | 1 156.00 | | 6 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | 3 848.00 | | -2 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 195.00 | 1 526.00 | | 2 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 882.00 | 294 458.00 | | 358 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 658 873.00 | 7 038 059.00 | | 9 658 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 664 152.00 | 6 280 766.00 | | 8 664 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 720.00 | 757 294.00 | | 994 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716 625.00 | | 83 095.00 | 3 716 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 799 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 797 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714 695.00 | | 83 095.00 | 3 714 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 384.00 | 151 681.00 | | 2 570 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 454.00 | 151 681.00 | | 2 568 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 374.00 | 1 150.00 | 4 285.00 | 21 374.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 180.00 | 37 232.00 | 2 512.00 | 57 180.00 |
6T Sur comptes clients | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 932.00 | 38 382.00 | 6 796.00 | 96 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 232.00 | 2 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 150.00 | 4 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 542.00 | 2 090 542.00 | | 2 090 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 840.00 | 84 840.00 | | 84 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 231.00 | 1 025 231.00 | | 1 025 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 445.00 | 2 345 445.00 | | 2 345 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
VB T. V. A. | 435 875.00 | 435 875.00 | | 435 875.00 |
VC Groupe et associés | 2 029 528.00 | 2 029 528.00 | | 2 029 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 899 380.00 | 4 877 327.00 | 22 053.00 | 4 899 380.00 |
VW T.V.A. | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 517.00 | 3 327 517.00 | | 3 327 517.00 |