| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 159.00 | 25 477.00 | 682.00 | 26 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 689.00 | 20 378.00 | 29 311.00 | 49 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 887.00 | 183 893.00 | 67 994.00 | 251 887.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 120.00 | 229 748.00 | 109 373.00 | 339 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 449.00 | 13 700.00 | 940 750.00 | 954 449.00 |
BZ Autres créances | 167 153.00 | | 167 153.00 | 167 153.00 |
CF Disponibilités | 2 406 835.00 | | 2 406 835.00 | 2 406 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 676.00 | 13 700.00 | 3 521 977.00 | 3 535 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 797.00 | 243 447.00 | 3 631 349.00 | 3 874 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 292 341.00 | 279 641.00 | | 292 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 577.00 | 12 700.00 | | 34 577.00 |
DL TOTAL (I) | 328 678.00 | 294 101.00 | | 328 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 536.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 536.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 575.00 | 158 352.00 | | 93 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 170.00 | 643 857.00 | | 2 450 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 126.00 | 612 268.00 | | 481 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 248.00 | 271 856.00 | | 257 248.00 |
EA Autres dettes | 20 552.00 | 11 078.00 | | 20 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 671.00 | 1 697 410.00 | | 3 302 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 349.00 | 1 995 048.00 | | 3 631 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 671.00 | 1 661 169.00 | | 3 302 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 698.00 | 85 047.00 | | 56 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 990.00 | | 957 990.00 | 957 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 990.00 | | 957 990.00 | 957 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 619.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 346 847.00 | 884 667.00 | | 1 346 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | 3 417.00 | | 1 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | 3 417.00 | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | 3 417.00 | | 1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | 5 141.00 | | 12 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 632.00 | 1 776 760.00 | | 2 311 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 055.00 | 1 764 059.00 | | 2 277 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 577.00 | 12 700.00 | | 34 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 205.00 | | 7 611.00 | 333 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 11 386.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 896.00 | 339 120.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 896.00 | 26 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 397.00 | | 1 658.00 | 25 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 623.00 | | 5 953.00 | 295 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 025.00 | 40 619.00 | 896.00 | 190 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 825.00 | 1 548.00 | 896.00 | 24 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 200.00 | 39 071.00 | | 165 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
6T Sur comptes clients | 14 962.00 | | 1 262.00 | 14 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 962.00 | | 1 262.00 | 14 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 498.00 | | 4 798.00 | 18 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 126.00 | 481 126.00 | | 481 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
UX Autres créances clients | 937 144.00 | 937 144.00 | | 937 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VB T. V. A. | 101 541.00 | 101 541.00 | | 101 541.00 |
VC Groupe et associés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 450 154.00 | 2 450 154.00 | | 2 450 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 227.00 | 1 140 227.00 | | 1 140 227.00 |
VW T.V.A. | 162 447.00 | 162 447.00 | | 162 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 671.00 | 3 302 671.00 | | 3 302 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 187.00 | 20 799.00 | | 9 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 498.00 | 10 484.00 | | 7 498.00 |
ST Autres comptes | 1 358 168.00 | 930 155.00 | | 1 358 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 355.00 | 166 029.00 | | 167 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 282.00 | 173.00 | | 60 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 031.00 | 4 428.00 | | 4 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 218.00 | 25 227.00 | | 13 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 874.00 | 324 068.00 | | 448 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 454.00 | 203 116.00 | | 287 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 593 302.00 | 1 106 841.00 | | 1 593 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |