| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 307 839.00 | | 307 839.00 | 307 839.00 |
AN Terrains | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
AP Constructions | 581 499.00 | 577 530.00 | 3 969.00 | 581 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 031.00 | 406 358.00 | 40 672.00 | 447 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 690.00 | 442 389.00 | 61 301.00 | 503 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 590.00 | 1 507 806.00 | 413 783.00 | 1 921 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BT Marchandises | 276 430.00 | | 276 430.00 | 276 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 547.00 | 74 843.00 | 1 199 704.00 | 1 274 547.00 |
BZ Autres créances | 171 467.00 | | 171 467.00 | 171 467.00 |
CF Disponibilités | 644 313.00 | | 644 313.00 | 644 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 733.00 | 74 843.00 | 2 330 890.00 | 2 405 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 323.00 | 1 582 649.00 | 2 744 673.00 | 4 327 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 980.00 | 229 980.00 | | 229 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DG Autres réserves | 543 314.00 | 543 314.00 | | 543 314.00 |
DH Report à nouveau | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 252.00 | 80 446.00 | | 122 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 582.00 | 952 330.00 | | 1 004 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 466.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 014.00 | 976 815.00 | | 1 385 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 775.00 | 301 548.00 | | 267 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 533.00 | | |
EA Autres dettes | 86 911.00 | 43 173.00 | | 86 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 090.00 | 1 328 536.00 | | 1 740 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 673.00 | 2 280 866.00 | | 2 744 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 090.00 | 1 328 536.00 | | 1 740 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 590 318.00 | 6 281.00 | 11 596 600.00 | 11 590 318.00 |
FG Production vendue services | 302 941.00 | 98.00 | 303 039.00 | 302 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 893 260.00 | 6 379.00 | 11 899 639.00 | 11 893 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 934 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 341 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 779 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 87.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 655.00 | 1 349.00 | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 1 436.00 | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | 25 284.00 | | -1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 153.00 | -4 306.00 | | 34 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 936 832.00 | 9 627 197.00 | | 11 936 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 814 579.00 | 9 546 750.00 | | 11 814 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 252.00 | 80 446.00 | | 122 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 717.00 | 101 750.00 | | 88 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 413.00 | | 26 177.00 | 1 895 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 449.00 | | | 309 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 963.00 | | 26 177.00 | 1 585 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 727.00 | 71 079.00 | | 1 436 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 117.00 | 71 079.00 | | 1 435 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 895.00 | 5 000.00 | 2 053.00 | 71 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 895.00 | 5 000.00 | 2 053.00 | 71 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 895.00 | 5 000.00 | 2 053.00 | 71 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 2 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 014.00 | 1 385 014.00 | | 1 385 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 668.00 | 170 668.00 | | 170 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 588.00 | 1 195 588.00 | | 1 195 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 958.00 | | 78 958.00 | 78 958.00 |
VB T. V. A. | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 274.00 | 139 274.00 | | 139 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 774.00 | 1 400 816.00 | 78 958.00 | 1 479 774.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 090.00 | 1 740 090.00 | | 1 740 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 337.00 | 23 599.00 | | 30 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 312.00 | 27 553.00 | | 26 312.00 |
ST Autres comptes | 595 934.00 | 513 862.00 | | 595 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 634.00 | 37 560.00 | | 40 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 526.00 | 182 996.00 | | 192 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 696.00 | 28 439.00 | | 37 696.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 162 005.00 | 118 585.00 | | 162 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 393.00 | 23 861.00 | | 10 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 730.00 | 47 460.00 | | 40 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 067.00 | 506 270.00 | | 722 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 747 202.00 | 583 108.00 | | 747 202.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 582.00 | 726 002.00 | | 862 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |