| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 586 754.00 | 925 726.00 | 1 661 028.00 | 2 586 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 3 568.00 | 5 731.00 | 9 300.00 |
AN Terrains | 376 810.00 | 166 417.00 | 210 393.00 | 376 810.00 |
AP Constructions | 1 184 663.00 | 689 191.00 | 495 471.00 | 1 184 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 598 313.00 | 6 009 590.00 | 2 588 723.00 | 8 598 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 815.00 | 1 509 120.00 | 71 694.00 | 1 580 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 268.00 | | 72 268.00 | 72 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 441 276.00 | 9 303 614.00 | 5 137 661.00 | 14 441 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 634.00 | 35 187.00 | 507 446.00 | 542 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 727.00 | 4 846.00 | 370 881.00 | 375 727.00 |
BT Marchandises | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 217.00 | 12 868.00 | 2 084 348.00 | 2 097 217.00 |
BZ Autres créances | 3 154 846.00 | | 3 154 846.00 | 3 154 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 172 722.00 | 52 902.00 | 6 119 819.00 | 6 172 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 613 998.00 | 9 356 517.00 | 11 257 481.00 | 20 613 998.00 |
CU Autres participations | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 027 561.00 | 2 027 561.00 | | 2 027 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 936 907.00 | 2 469 469.00 | | 936 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 703 744.00 | 1 767 438.00 | | 2 703 744.00 |
DK Provisions réglementées | 1 718 084.00 | 1 596 626.00 | | 1 718 084.00 |
DL TOTAL (I) | 8 486 298.00 | 8 961 095.00 | | 8 486 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 446 957.00 | 429 798.00 | | 446 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 957.00 | 439 798.00 | | 446 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 609 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 402.00 | 1 482 000.00 | | 1 309 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 434.00 | 399 428.00 | | 899 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 136.00 | 281 011.00 | | 23 136.00 |
EA Autres dettes | 92 250.00 | 80 504.00 | | 92 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 225.00 | 2 852 192.00 | | 2 324 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 257 481.00 | 12 253 086.00 | | 11 257 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 939 821.00 | 124 313.00 | 12 064 135.00 | 11 939 821.00 |
FG Production vendue services | 981 680.00 | | 981 680.00 | 981 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 921 501.00 | 124 313.00 | 13 045 815.00 | 12 921 501.00 |
FM Production stockée | | | -176 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 093 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 818.00 | |
GE Autres charges | | | 520 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 209 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 883 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 900 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 971.00 | 119 341.00 | | 130 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 320.00 | 119 341.00 | | 143 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 429.00 | 227 605.00 | | 252 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 429.00 | 227 606.00 | | 252 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 108.00 | -108 265.00 | | -109 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026 062.00 | 679 815.00 | | 1 026 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 258 453.00 | 10 475 568.00 | | 13 258 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 554 709.00 | 8 708 129.00 | | 10 554 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 703 744.00 | 1 767 438.00 | | 2 703 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 195 380.00 | | 731 250.00 | 14 195 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 368.00 | 18 985.00 | 14 441 276.00 | 466 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 368.00 | 18 985.00 | 11 812 872.00 | 466 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 055.00 | | | 2 596 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 566 975.00 | | 731 250.00 | 11 566 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 673 861.00 | 629 748.00 | 18 985.00 | 8 673 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 930.00 | 83 365.00 | | 845 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 827 931.00 | 546 382.00 | 18 985.00 | 7 827 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 596 626.00 | 252 429.00 | 130 971.00 | 1 596 626.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 799.00 | 58 818.00 | 51 659.00 | 439 799.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 703.00 | 4 846.00 | 29 515.00 | 64 703.00 |
6T Sur comptes clients | 12 041.00 | 3 846.00 | 3 018.00 | 12 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 735.00 | 8 692.00 | 32 533.00 | 95 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 132 160.00 | 319 940.00 | 215 164.00 | 2 132 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 510.00 | 84 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 429.00 | 130 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 402.00 | 1 309 402.00 | | 1 309 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 117.00 | 242 117.00 | | 242 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 522.00 | 132 522.00 | | 132 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382 667.00 | 382 667.00 | | 382 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 686.00 | 2 084 686.00 | | 2 084 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 180 464.00 | 180 464.00 | | 180 464.00 |
VC Groupe et associés | 2 943 735.00 | 2 943 735.00 | | 2 943 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 311.00 | 109 311.00 | | 109 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 124.00 | 5 252 064.00 | 60.00 | 5 252 124.00 |
VW T.V.A. | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 225.00 | 2 324 225.00 | | 2 324 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |