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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 308 702.00 | | 308 702.00 | 308 702.00 |
AP Constructions | 581 626.00 | 58 370.00 | 523 256.00 | 581 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 581.00 | 168 273.00 | 202 308.00 | 370 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 344.00 | 248 471.00 | 178 873.00 | 427 344.00 |
AX Avances et acomptes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 288.00 | 475 114.00 | 1 219 174.00 | 1 694 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 769.00 | | 578 769.00 | 578 769.00 |
BZ Autres créances | 267 208.00 | | 267 208.00 | 267 208.00 |
CF Disponibilités | 95 292.00 | | 95 292.00 | 95 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 752.00 | | 941 752.00 | 941 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 040.00 | 475 114.00 | 2 160 926.00 | 2 636 040.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 635.00 | 961 148.00 | | 1 032 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992.00 | 71 487.00 | | -992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 603.00 | 83 000.00 | | 81 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 246.00 | 1 126 635.00 | | 1 124 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 830.00 | 654 890.00 | | 580 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060.00 | 9 753.00 | | 5 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 851.00 | 339 611.00 | | 388 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 939.00 | 59 402.00 | | 61 939.00 |
EA Autres dettes | | 3 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 036 680.00 | 1 067 038.00 | | 1 036 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 926.00 | 2 193 673.00 | | 2 160 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 520.00 | 487 125.00 | | 515 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 374.00 | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 158.00 | | 186 783.00 | 1 616 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 653.00 | 1 694 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 653.00 | 1 688 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 078.00 | | 185 157.00 | 1 612 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | 1 626.00 | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 945.00 | 96 065.00 | 24 896.00 | 403 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 945.00 | 96 065.00 | 24 896.00 | 403 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 851.00 | 388 851.00 | | 388 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 578 769.00 | 578 769.00 | | 578 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 370.00 | 59 210.00 | 244 957.00 | 580 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 778.00 | | | 172 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 290.00 | 206 290.00 | | 206 290.00 |
VP Divers | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 500.00 | 850 500.00 | | 850 500.00 |
VW T.V.A. | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 680.00 | 515 520.00 | 244 957.00 | 1 036 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 930.00 | 5 065.00 | | 16 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 353.00 | 6 431.00 | | 6 353.00 |
ST Autres comptes | 199 844.00 | 154 907.00 | | 199 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 185.00 | 22 673.00 | | 25 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 220 632.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 088 499.00 | 1 300 287.00 | | 1 088 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 1 391.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 512.00 | 6 456.00 | | 17 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 377.00 | 78 507.00 | | 72 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 160.00 | 47 593.00 | | 38 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 881.00 | 1 484 297.00 | | 1 319 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |