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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 191.00 | 691 311.00 | 42 880.00 | 734 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 705.00 | 43 317.00 | 44 387.00 | 87 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 385.00 | 225 914.00 | 115 471.00 | 341 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 350 176.00 | 68 809 124.00 | 5 541 052.00 | 74 350 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 285.00 | | 110 285.00 | 110 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 553.00 | | 1 370 553.00 | 1 370 553.00 |
BZ Autres créances | 60 047 805.00 | 12 816 620.00 | 47 231 185.00 | 60 047 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 975.00 | | 196 975.00 | 196 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 092.00 | | 95 092.00 | 95 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 820 710.00 | 12 816 620.00 | 49 004 090.00 | 61 820 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 170 886.00 | 81 625 744.00 | 54 545 143.00 | 136 170 886.00 |
CU Autres participations | 73 122 538.00 | 67 848 581.00 | 5 273 957.00 | 73 122 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 664 375.00 | 47 664 375.00 | | 47 664 375.00 |
DH Report à nouveau | -35 118 049.00 | -25 518 407.00 | | -35 118 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 480 078.00 | -9 599 642.00 | | -5 480 078.00 |
DL TOTAL (I) | 7 066 248.00 | 12 546 326.00 | | 7 066 248.00 |
DP Provisions pour risques | 622 191.00 | 1 397 062.00 | | 622 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 191.00 | 1 397 062.00 | | 622 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 750.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 804 153.00 | 35 488 919.00 | | 44 804 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 739.00 | 1 347 776.00 | | 1 082 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 390.00 | 981 169.00 | | 964 390.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 856 703.00 | 37 818 614.00 | | 46 856 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 545 143.00 | 51 762 002.00 | | 54 545 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
FG Production vendue services | 5 250 016.00 | | 5 250 016.00 | 5 250 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 945.00 | | 5 250 945.00 | 5 250 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 749 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 805 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 426 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 005 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 785 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 598 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | 6 856.00 | | 2 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 1 007.00 | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 304.00 | 7 863.00 | | 3 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 3 113.00 | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 32 126.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | 35 239.00 | | 2 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -27 376.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 266.00 | -149 155.00 | | -118 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 616 373.00 | 10 253 085.00 | | 7 616 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 096 451.00 | 19 852 727.00 | | 13 096 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 480 078.00 | -9 599 642.00 | | -5 480 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 395 113.00 | | 1 957 927.00 | 72 395 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 73 140 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 864.00 | 1 000.00 | 74 350 176.00 | 1 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | | 475 590.00 | 1 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 191.00 | | | 734 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 990.00 | | 9 465.00 | 467 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 192 932.00 | | 1 948 462.00 | 71 192 932.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 685.00 | 117 858.00 | | 842 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 196.00 | 56 115.00 | | 635 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 489.00 | 61 742.00 | | 207 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 397 062.00 | | 774 871.00 | 1 397 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 902 271.00 | 3 950 152.00 | 35 803.00 | 8 902 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 695 697.00 | 6 005 307.00 | 35 803.00 | 74 695 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 092 759.00 | 6 005 307.00 | 810 674.00 | 76 092 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 774 871.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 005 307.00 | 35 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 739.00 | 1 082 739.00 | | 1 082 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 095.00 | 444 095.00 | | 444 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 937.00 | 389 937.00 | | 389 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 553.00 | 1 370 553.00 | | 1 370 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
VC Groupe et associés | 59 630 479.00 | 59 630 479.00 | | 59 630 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 44 804 153.00 | 44 804 153.00 | | 44 804 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 383.00 | | 373 383.00 | 373 383.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 531 307.00 | 61 140 067.00 | 391 239.00 | 61 531 307.00 |
VW T.V.A. | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 856 703.00 | 46 856 703.00 | | 46 856 703.00 |