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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 585.00 | 418 653.00 | 85 932.00 | 504 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 911.00 | 210 591.00 | 45 320.00 | 255 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 552 462.00 | | 3 552 462.00 | 3 552 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 892.00 | | 319 892.00 | 319 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 100 529.00 | 629 744.00 | 21 470 785.00 | 22 100 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 190.00 | | 3 771 190.00 | 3 771 190.00 |
BZ Autres créances | 1 012 090.00 | | 1 012 090.00 | 1 012 090.00 |
CF Disponibilités | 244 150.00 | | 244 150.00 | 244 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 642.00 | | 5 074 642.00 | 5 074 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 175 171.00 | 629 744.00 | 26 545 427.00 | 27 175 171.00 |
CU Autres participations | 17 467 678.00 | 500.00 | 17 467 178.00 | 17 467 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 329 481.00 | 3 832 279.00 | | 4 329 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 898 253.00 | 3 395 459.00 | | 8 898 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 218.00 | 11 714.00 | | 43 218.00 |
DH Report à nouveau | 598 574.00 | | | 598 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 927.00 | 630 078.00 | | 268 927.00 |
DK Provisions réglementées | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
DL TOTAL (I) | 14 145 835.00 | 7 869 530.00 | | 14 145 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 124 851.00 | 2 607 143.00 | | 10 124 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 046.00 | 193 807.00 | | 1 075 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 435.00 | 140 709.00 | | 155 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 645.00 | 1 229 654.00 | | 1 003 645.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 1 465.00 | | 3 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 773.00 | 52 350.00 | | 36 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 399 593.00 | 4 225 128.00 | | 12 399 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 545 427.00 | 12 094 657.00 | | 26 545 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 089.00 | 2 103 700.00 | | 2 884 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 134 229.00 | | 14 966 299.00 | 7 134 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 340 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 100 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 872.00 | | 15 713.00 | 488 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 349.00 | | 5 562.00 | 250 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395 008.00 | | 14 945 024.00 | 6 395 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 757.00 | 133 487.00 | | 495 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 794.00 | 94 859.00 | 1.00 | 323 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 963.00 | 38 628.00 | | 171 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 7 382.00 | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 435.00 | 155 435.00 | | 155 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 849.00 | 171 849.00 | | 171 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 517.00 | 214 517.00 | | 214 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 552 462.00 | | 3 552 462.00 | 3 552 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 892.00 | | 319 892.00 | 319 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 771 190.00 | 3 771 190.00 | | 3 771 190.00 |
VB T. V. A. | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VC Groupe et associés | 539 428.00 | 539 428.00 | | 539 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 121 429.00 | 605 925.00 | 5 528 955.00 | 10 121 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 046.00 | 1 075 046.00 | | 1 075 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 714.00 | | | 485 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 121.00 | 441 121.00 | | 441 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 702 846.00 | 4 830 492.00 | 3 872 354.00 | 8 702 846.00 |
VW T.V.A. | 609 237.00 | 609 237.00 | | 609 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 399 593.00 | 2 884 089.00 | 5 528 955.00 | 12 399 593.00 |