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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466.00 | 2 688.00 | 777.00 | 3 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 918.00 | 121 340.00 | 474 578.00 | 595 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 217.00 | 124 111.00 | 693 106.00 | 817 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CF Disponibilités | 414 346.00 | | 414 346.00 | 414 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 370.00 | | 481 370.00 | 481 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 588.00 | 124 111.00 | 1 174 476.00 | 1 298 588.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 217 750.00 | | 217 750.00 | 217 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 012 277.00 | 877 925.00 | | 1 012 277.00 |
DH Report à nouveau | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 082.00 | 134 351.00 | | 41 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 806.00 | 1 123 723.00 | | 1 164 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 878.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 3 556.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 81.00 | | |
EA Autres dettes | 5 466.00 | 2 209.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 670.00 | 8 376.00 | | 9 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 476.00 | 1 132 100.00 | | 1 174 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 758.00 | 175 822.00 | | 160 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 675.00 | 41 470.00 | | 119 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 083.00 | 134 352.00 | | 41 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 328.00 | 316 874.00 | | 968 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 667.00 | 813 669.00 | | 157 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 984.00 | 817 218.00 | | 467 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 317.00 | 3 466.00 | | 310 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 783.00 | | | 313 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 462.00 | 316 874.00 | | 654 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 248.00 | 6 526.00 | 48 002.00 | 44 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 165.00 | 6 526.00 | 48 002.00 | 44 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 919.00 | | 595 919.00 | 595 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 438.00 | 1 519.00 | 595 919.00 | 597 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |