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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 041.00 | | 98 041.00 | 98 041.00 |
AP Constructions | 336 423.00 | 142 615.00 | 193 808.00 | 336 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 893.00 | 700 495.00 | 233 398.00 | 933 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525.00 | 86.00 | 4 440.00 | 4 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 949.00 | | 309 949.00 | 309 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 359.00 | 843 196.00 | 1 681 163.00 | 2 524 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
BZ Autres créances | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CF Disponibilités | 212 779.00 | | 212 779.00 | 212 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 902.00 | | 267 902.00 | 267 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 261.00 | 843 196.00 | 1 949 065.00 | 2 792 261.00 |
CU Autres participations | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 100.00 | 1 469 100.00 | | 1 469 100.00 |
DH Report à nouveau | -58 746.00 | -53 101.00 | | -58 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 733.00 | -5 646.00 | | -11 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 621.00 | 1 410 353.00 | | 1 398 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 836.00 | 476 455.00 | | 406 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 944.00 | 119 545.00 | | 120 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 706.00 | 18 891.00 | | 16 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551.00 | 2 525.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 036.00 | 617 416.00 | | 547 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 065.00 | 2 031 177.00 | | 1 949 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 944.00 | | | 120 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 468.00 | | 139 468.00 | 139 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 468.00 | | 139 468.00 | 139 468.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 151.00 | 154 485.00 | | 144 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 884.00 | 160 131.00 | | 155 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 733.00 | -5 646.00 | | -11 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 152.00 | | 9 208.00 | 2 665 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 151 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 2 524 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 316.00 | | 4 525.00 | 1 270 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 795.00 | | 4 682.00 | 1 296 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 669.00 | 92 527.00 | | 750 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 669.00 | 92 527.00 | | 750 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 949.00 | 309 949.00 | | 309 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 375.00 | | 46 375.00 | 46 375.00 |
UX Autres créances clients | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 762.00 | 71 961.00 | 327 801.00 | 399 762.00 |
VI Groupe et associés | 120 944.00 | 120 944.00 | | 120 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 448.00 | 365 072.00 | 46 375.00 | 411 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 036.00 | 219 235.00 | 327 801.00 | 547 036.00 |