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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 060.00 | 119 279.00 | 143 781.00 | 263 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 654 057.00 | 1 286 023.00 | 1 368 034.00 | 2 654 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 140.00 | 1 405 302.00 | 1 511 838.00 | 2 917 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
BZ Autres créances | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CF Disponibilités | 123 381.00 | | 123 381.00 | 123 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 427.00 | | 257 427.00 | 257 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 567.00 | 1 405 302.00 | 1 769 265.00 | 3 174 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
DH Report à nouveau | -68 398.00 | -131 581.00 | | -68 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 172.00 | 63 183.00 | | 20 172.00 |
DK Provisions réglementées | 5 972.00 | 7 334.00 | | 5 972.00 |
DL TOTAL (I) | -31 361.00 | -50 170.00 | | -31 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 067.00 | 1 428 091.00 | | 1 265 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 765.00 | 597 921.00 | | 528 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 17 765.00 | | 1 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 795 126.00 | 2 047 697.00 | | 1 795 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 265.00 | 1 997 527.00 | | 1 769 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528 765.00 | | | 528 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 234.00 | | 322 234.00 | 322 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 234.00 | | 322 234.00 | 322 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 30 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 186.00 | 1 363.00 | | -4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 151.00 | 344 778.00 | | 325 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 979.00 | 281 595.00 | | 304 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 172.00 | 63 183.00 | | 20 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 527.00 | | 5 114.00 | 2 917 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 502.00 | 2 917 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 502.00 | 2 917 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 504.00 | | 5 114.00 | 2 917 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 874.00 | 166 929.00 | 5 502.00 | 1 243 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 874.00 | 166 929.00 | 5 502.00 | 1 243 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 334.00 | | 1 363.00 | 7 334.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 334.00 | 5 500.00 | 1 363.00 | 7 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
VB T. V. A. | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 150.00 | 166 897.00 | 656 724.00 | 1 262 150.00 |
VI Groupe et associés | 528 765.00 | 528 765.00 | | 528 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 046.00 | 134 046.00 | | 134 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 126.00 | 699 873.00 | 656 724.00 | 1 795 126.00 |