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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 234.00 | | 1 681 234.00 | 1 681 234.00 |
BZ Autres créances | 10 783 123.00 | | 10 783 123.00 | 10 783 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 875 634.00 | 1 875 312.00 | 323.00 | 1 875 634.00 |
CF Disponibilités | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 668 542.00 | 1 875 312.00 | 10 793 231.00 | 12 668 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 349 776.00 | 1 875 312.00 | 12 474 465.00 | 14 349 776.00 |
CU Autres participations | 1 681 234.00 | | 1 681 234.00 | 1 681 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 467 641.00 | | | -2 467 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 524 798.00 | | | 9 524 798.00 |
DL TOTAL (I) | 7 157 157.00 | | | 7 157 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 311 408.00 | | | 5 311 408.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 308.00 | | | 5 317 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 474 465.00 | | | 12 474 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 832 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 854 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 842 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 842 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 323.00 | | | 213 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 323.00 | | | 213 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 323.00 | | | -213 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 673.00 | | | 104 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 854 352.00 | | | 9 854 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 553.00 | | | 329 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 524 798.00 | | | 9 524 798.00 |