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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 506 269.00 | 33 400.00 | 4 472 869.00 | 4 506 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 269.00 | 33 400.00 | 4 472 869.00 | 4 506 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 395 229.00 | | 4 395 229.00 | 4 395 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 970.00 | 129 970.00 | | 129 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 160.00 | 839 160.00 | | 839 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -707 611.00 | -301 234.00 | | -707 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 494.00 | -406 377.00 | | 1 688 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 013.00 | 266 519.00 | | 1 955 013.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 025 589.00 | 1 005 589.00 | | 1 025 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 178.00 | 1 063 516.00 | | 855 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 131.00 | 1 409 156.00 | | 500 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 225 597.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | 185 459.00 | | 970.00 |
EA Autres dettes | 135 988.00 | 40 379.00 | | 135 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 856.00 | 3 929 696.00 | | 2 517 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 869.00 | 4 196 215.00 | | 4 472 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 131.00 | | | 500 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725 380.00 | | | 1 725 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725 380.00 | | | 1 725 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 380.00 | 562 954.00 | | 1 725 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 886.00 | 969 331.00 | | 36 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688 494.00 | -406 377.00 | | 1 688 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 454.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 812.00 | 53.00 | 190 465.00 | 223 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 624.00 | 34.00 | 164 658.00 | 164 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 789.00 | 19.00 | 25 807.00 | 25 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 246.00 | | 60 246.00 | 60 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 246.00 | | 60 246.00 | 60 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 246.00 | | 60 246.00 | 60 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 025 589.00 | 1 025 589.00 | | 1 025 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 988.00 | 135 988.00 | | 135 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 640.00 | 77 640.00 | | 77 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 178.00 | 855 178.00 | | 855 178.00 |
VI Groupe et associés | 500 131.00 | 500 131.00 | | 500 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 124.00 | | | 266 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 640.00 | 77 640.00 | | 77 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 856.00 | 2 517 856.00 | | 2 517 856.00 |