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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 130.00 | 157 681.00 | 13 449.00 | 171 130.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 087 827.00 | 39 219.00 | 1 048 608.00 | 1 087 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 782.00 | 205 970.00 | 106 812.00 | 312 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 580.00 | 145 751.00 | 25 829.00 | 171 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 366.00 | 548 622.00 | 1 267 744.00 | 1 816 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 972.00 | | 212 972.00 | 212 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
BT Marchandises | 274 614.00 | 13 827.00 | 260 787.00 | 274 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 561.00 | | 378 561.00 | 378 561.00 |
BZ Autres créances | 1 040 998.00 | | 1 040 998.00 | 1 040 998.00 |
CF Disponibilités | 171 614.00 | | 171 614.00 | 171 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 418.00 | 13 827.00 | 2 140 592.00 | 2 154 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 784.00 | 562 448.00 | 3 408 336.00 | 3 970 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | 970 515.00 | 829 261.00 | | 970 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 561.00 | 141 254.00 | | 73 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 412 186.00 | | | 412 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 263.00 | 992 517.00 | | 1 478 263.00 |
DP Provisions pour risques | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 861.00 | 835 791.00 | | 1 189 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692.00 | 110 722.00 | | 6 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 426.00 | 506 394.00 | | 350 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 143.00 | 230 315.00 | | 215 143.00 |
EA Autres dettes | 56 704.00 | 143 026.00 | | 56 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 625.00 | 114 152.00 | | 82 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 451.00 | 1 940 400.00 | | 1 901 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 336.00 | 2 961 539.00 | | 3 408 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 751.00 | 1 146 516.00 | | 870 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 668.00 | | 1 217 964.00 | 1 387 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 28 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 788 066.00 | 1 200.00 | 1 816 366.00 | 788 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 325.00 | | 216 130.00 | 17 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 770 741.00 | | 1 572 189.00 | 770 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 130.00 | | 17 325.00 | 216 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 291.00 | | 1 199 639.00 | 1 143 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 247.00 | | 1 000.00 | 28 247.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 770 741.00 | | | 770 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 950.00 | 75 672.00 | | 472 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 805.00 | 3 876.00 | | 153 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 145.00 | 71 796.00 | | 319 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 708.00 | 13 827.00 | 35 709.00 | 35 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 708.00 | 13 827.00 | 35 709.00 | 35 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 330.00 | 13 827.00 | 35 709.00 | 64 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 827.00 | 35 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 426.00 | 350 426.00 | | 350 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 043.00 | 107 043.00 | | 107 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 625.00 | 82 625.00 | | 82 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
UX Autres créances clients | 378 561.00 | 378 561.00 | | 378 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 345.00 | 158 645.00 | 623 013.00 | 1 189 345.00 |
VI Groupe et associés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 610.00 | | | 450 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |
VP Divers | 235 530.00 | 235 530.00 | | 235 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 778.00 | 650 778.00 | | 650 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 052.00 | 1 429 787.00 | 24 265.00 | 1 454 052.00 |
VW T.V.A. | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 451.00 | 870 751.00 | 623 013.00 | 1 901 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 993.00 | 38 699.00 | | 39 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 635.00 | 50 586.00 | | 32 635.00 |
ST Autres comptes | 247 719.00 | 321 938.00 | | 247 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 131.00 | 125 757.00 | | 113 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 182.00 | 126 620.00 | | 40 182.00 |
YT Sous‐traitance | 430 795.00 | 629 012.00 | | 430 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 873.00 | 47 639.00 | | 10 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 219.00 | 3 256.00 | | 3 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 212.00 | 41 955.00 | | 43 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 693 085.00 | 907 510.00 | | 693 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 443.00 | 706 846.00 | | 503 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 835 153.00 | 1 174 932.00 | | 835 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |