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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 083.00 | 22 384.00 | 18 699.00 | 41 083.00 |
BZ Autres créances | 442 565.00 | | 442 565.00 | 442 565.00 |
CF Disponibilités | 513 704.00 | | 513 704.00 | 513 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 353.00 | 22 384.00 | 974 969.00 | 997 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 485.00 | 22 384.00 | 976 101.00 | 998 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 388 561.00 | | | 388 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 292.00 | | | 250 292.00 |
DL TOTAL (I) | 858 853.00 | | | 858 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
EA Autres dettes | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 101.00 | | | 976 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 499.00 | | | 820 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 367.00 | 1 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 952.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802 324.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 324.00 | | | 802 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 928.00 | 33 996.00 | 699 924.00 | 665 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 832.00 | 3 328.00 | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 433.00 | 33 164.00 | 696 596.00 | 663 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 442 566.00 | 442 566.00 | | 442 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 083.00 | 15 820.00 | 25 263.00 | 41 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 354.00 | 459 091.00 | 25 263.00 | 484 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 248.00 | 117 248.00 | | 117 248.00 |