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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 965.00 | 8 808.00 | 157.00 | 8 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 695.00 | | 594 695.00 | 594 695.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 010.00 | 15 158.00 | 844 852.00 | 860 010.00 |
BT Marchandises | 1 208 731.00 | 112 023.00 | 1 096 709.00 | 1 208 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 418.00 | 26 713.00 | 925 706.00 | 952 418.00 |
BZ Autres créances | 155 700.00 | | 155 700.00 | 155 700.00 |
CF Disponibilités | 303 445.00 | | 303 445.00 | 303 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 295.00 | 138 735.00 | 2 481 559.00 | 2 620 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 341.00 | 153 894.00 | 3 326 448.00 | 3 480 341.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 795 818.00 | | | 795 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 031.00 | | | 110 031.00 |
DL TOTAL (I) | 911 349.00 | | | 911 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 478.00 | | | 883 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 045.00 | | | 1 332 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
EA Autres dettes | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 107.00 | | | 2 405 107.00 |
ED (V) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 448.00 | | | 3 326 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 033.00 | | | 1 982 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | 2 806 471.00 | 2 812 471.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | | 1 925.00 | 1 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | 2 808 396.00 | 2 814 396.00 | 6 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -70 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 633.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -86 428.00 | | | -86 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 110.00 | | | -11 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 999.00 | | | 2 847 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 968.00 | | | 2 737 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 031.00 | | | 110 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 995.00 | | 293 776.00 | 584 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 848 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 761.00 | 860 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 761.00 | 8 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 965.00 | | 8 761.00 | 8 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 680.00 | | 285 015.00 | 573 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 875.00 | 1 283.00 | | 9 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | 1 283.00 | | 7 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 584.00 | 25 678.00 | 10 239.00 | 96 584.00 |
6T Sur comptes clients | 7 309.00 | 24 955.00 | 5 552.00 | 7 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 893.00 | 50 633.00 | 25 790.00 | 117 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 893.00 | 50 633.00 | 25 790.00 | 117 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 633.00 | 15 790.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 045.00 | 1 332 045.00 | | 1 332 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 235.00 | 104 235.00 | | 104 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 695.00 | | 594 695.00 | 594 695.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 925 706.00 | 925 706.00 | | 925 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VB T. V. A. | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 478.00 | 105 354.00 | 229 385.00 | 523 478.00 |
VI Groupe et associés | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 768.00 | | | 268 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 501.00 | | | 730 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 461.00 | 127 461.00 | | 127 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 813.00 | 1 108 118.00 | 598 695.00 | 1 706 813.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 157.00 | 1 982 033.00 | 229 385.00 | 2 400 157.00 |