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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 656.00 | 34 469.00 | 9 186.00 | 43 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 735.00 | 304 745.00 | 40 990.00 | 345 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 576.00 | 88 447.00 | 208 129.00 | 296 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 592.00 | 427 662.00 | 416 930.00 | 844 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 944.00 | | 908 944.00 | 908 944.00 |
BZ Autres créances | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
CF Disponibilités | 680 588.00 | | 680 588.00 | 680 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 028.00 | | 72 028.00 | 72 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 990.00 | | 1 742 990.00 | 1 742 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 582.00 | 427 662.00 | 2 159 920.00 | 2 587 582.00 |
CU Autres participations | 131 004.00 | | 131 004.00 | 131 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 457 211.00 | 424 731.00 | | 457 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 916.00 | 132 480.00 | | 526 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 128.00 | 590 211.00 | | 1 017 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 908.00 | 92 103.00 | | 155 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 448.00 | 1 264 817.00 | | 681 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 264.00 | 209 755.00 | | 294 264.00 |
EA Autres dettes | 11 170.00 | 64 022.00 | | 11 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 792.00 | 1 630 699.00 | | 1 142 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 920.00 | 2 220 911.00 | | 2 159 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 999 486.00 | 9 326 535.00 | 11 326 022.00 | 1 999 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 486.00 | 9 326 535.00 | 11 326 022.00 | 1 999 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 499 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 854 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 946.00 | |
GE Autres charges | | | 6 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 824 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 55.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 72 254.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 83 465.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 83 465.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 541.00 | -11 211.00 | | 24 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 057.00 | 46 854.00 | | 171 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 525 711.00 | 8 712 192.00 | | 11 525 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 998 795.00 | 8 579 711.00 | | 10 998 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 916.00 | 132 480.00 | | 526 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 072.00 | | 296 137.00 | 606 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 675.00 | 158 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 616.00 | 844 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 941.00 | 642 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 226.00 | | 430.00 | 43 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 547.00 | | 227 707.00 | 470 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 299.00 | | 68 000.00 | 92 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 434.00 | 77 947.00 | 54 718.00 | 404 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 242.00 | 5 228.00 | | 29 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 192.00 | 72 719.00 | 54 718.00 | 375 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 448.00 | 681 448.00 | | 681 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 265.00 | 294 265.00 | | 294 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 908.00 | 113 405.00 | 42 503.00 | 155 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062 402.00 | 1 062 402.00 | | 1 062 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 922.00 | 1 062 402.00 | 27 520.00 | 1 089 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 792.00 | 1 100 289.00 | 42 503.00 | 1 142 792.00 |