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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 867.00 | 30 346.00 | 8 522.00 | 38 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 036.00 | 124 845.00 | 49 191.00 | 174 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 242.00 | 155 191.00 | 80 051.00 | 235 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BN En cours de production de biens | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
BZ Autres créances | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
CF Disponibilités | 229 135.00 | | 229 135.00 | 229 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 865.00 | | 374 865.00 | 374 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 107.00 | 155 191.00 | 454 916.00 | 610 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 308.00 | 243 509.00 | | 261 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 643.00 | 52 799.00 | | 2 643.00 |
DL TOTAL (I) | 373 951.00 | 406 308.00 | | 373 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 516.00 | 39 159.00 | | 28 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 1 973.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 397.00 | | 17 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 225.00 | 73 980.00 | | 33 225.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 1 750.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 965.00 | 134 258.00 | | 80 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 916.00 | 540 567.00 | | 454 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 106.00 | 106 022.00 | | 61 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 024.00 | | 1 743.00 | 234 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 235 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 212 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 685.00 | | 1 743.00 | 211 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 058.00 | 19 658.00 | 525.00 | 136 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 058.00 | 19 658.00 | 525.00 | 136 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 236.00 | 8 377.00 | 19 859.00 | 28 236.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
VW T.V.A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 965.00 | 61 106.00 | 19 859.00 | 80 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 544.00 | 14 238.00 | | 16 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 156.00 | 7 104.00 | | 7 156.00 |
ST Autres comptes | 98 056.00 | 110 394.00 | | 98 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 643.00 | 29 341.00 | | 32 643.00 |
YT Sous‐traitance | 7 611.00 | 438.00 | | 7 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 044.00 | 33 268.00 | | 93 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 735.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 289.00 | 14 973.00 | | 17 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 744.00 | 90 645.00 | | 82 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 003.00 | 40 925.00 | | 55 003.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 509.00 | 180 544.00 | | 238 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |