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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 246.00 | 43 282.00 | 7 965.00 | 51 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 246.00 | 43 282.00 | 62 965.00 | 106 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
072 Créances – Autres | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
110 Total général Actif | 161 583.00 | 43 282.00 | 118 301.00 | 161 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 918.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 521.00 | 290 073.00 | | 278 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 534.00 | 13.00 | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 055.00 | 291 586.00 | | 279 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 386.00 | 106 640.00 | | 94 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 108.00 | 2 825.00 | | 1 108.00 |
242 Autres charges externes. | 33 790.00 | 33 758.00 | | 33 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 917.00 | 8 020.00 | | 15 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 730.00 | 92 750.00 | | 86 730.00 |
252 Charges sociales | 46 365.00 | 30 640.00 | | 46 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 418.00 | 2 096.00 | | 2 418.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 733.00 | 276 737.00 | | 280 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 679.00 | 14 849.00 | | -1 679.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 61.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 2 419.00 | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 136.00 | 12 370.00 | | -2 136.00 |