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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 208.00 | 3 546.00 | 661.00 | 4 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 144.00 | 159 983.00 | 27 161.00 | 187 144.00 |
040 Immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 668.00 | 163 529.00 | 105 139.00 | 268 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 627.00 | | 66 627.00 | 66 627.00 |
072 Créances – Autres | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
084 Disponibilités | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 201.00 | | 118 201.00 | 118 201.00 |
110 Total général Actif | 386 869.00 | 163 529.00 | 223 340.00 | 386 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 721.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 119.00 | | | 261 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 730.00 | | | 106 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |