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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 618.00 | 125 964.00 | 11 654.00 | 137 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 133.00 | 102 901.00 | 14 232.00 | 117 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 119.00 | 228 865.00 | 26 253.00 | 255 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 833.00 | | 140 833.00 | 140 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 953.00 | 228 865.00 | 167 087.00 | 395 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DH Report à nouveau | -27 432.00 | -14 705.00 | | -27 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266.00 | -13 215.00 | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 15 670.00 | 13 915.00 | | 15 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 456.00 | 57 267.00 | | 47 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 945.00 | 37 573.00 | | 38 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 029.00 | 12 353.00 | | 35 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 485.00 | 24 131.00 | | 26 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 416.00 | 131 326.00 | | 151 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 087.00 | 145 242.00 | | 167 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 702.00 | 85 088.00 | | 122 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 619.00 | | 301 619.00 | 301 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 619.00 | | 301 619.00 | 301 619.00 |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 494.00 | 4 631.00 | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 859.00 | 255 937.00 | | 305 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 593.00 | 269 152.00 | | 304 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266.00 | -13 215.00 | | 1 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 115.00 | | 4.00 | 255 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 752.00 | | | 254 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | 4.00 | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 248.00 | 12 617.00 | | 216 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 248.00 | 12 617.00 | | 216 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 456.00 | 18 742.00 | 28 714.00 | 47 456.00 |
VI Groupe et associés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
VW T.V.A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 416.00 | 122 702.00 | 28 714.00 | 151 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 401.00 | | 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 784.00 | 3 474.00 | | 2 784.00 |
ST Autres comptes | 41 091.00 | 34 716.00 | | 41 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 929.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 057.00 | 642.00 | | 1 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | 358.00 | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 908.00 | 759.00 | | 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 686.00 | 38 923.00 | | 49 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 648.00 | 18 356.00 | | 25 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 734.00 | 43 763.00 | | 49 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |