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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 348.00 | 43 742.00 | 2 604.00 | 46 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 601.00 | 60 827.00 | 17 774.00 | 78 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 440.00 | 4 665.00 | 289 775.00 | 294 440.00 |
BZ Autres créances | 87 653.00 | | 87 653.00 | 87 653.00 |
CF Disponibilités | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 952.00 | 4 665.00 | 412 286.00 | 416 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 553.00 | 65 492.00 | 430 061.00 | 495 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
DH Report à nouveau | -32 221.00 | | | -32 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DL TOTAL (I) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 157.00 | | | 179 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 177.00 | | | 130 177.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 064.00 | | | 420 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 061.00 | | | 430 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 207.00 | | | 375 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 050.00 | 19 075.00 | 468 125.00 | 449 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 050.00 | 19 075.00 | 468 125.00 | 449 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 5 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 204.00 | | | 469 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 909.00 | | | 465 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 510.00 | | 1 871.00 | 77 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 78 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 62 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 150.00 | | 1 871.00 | 61 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 687.00 | 2 920.00 | 780.00 | 58 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 497.00 | 2 920.00 | 780.00 | 57 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 157.00 | 179 157.00 | | 179 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 177.00 | 130 177.00 | | 130 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 294 441.00 | 289 470.00 | 4 971.00 | 294 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 5 143.00 | 44 857.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 258.00 | 377 337.00 | 6 921.00 | 384 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 064.00 | 375 208.00 | 44 857.00 | 420 064.00 |